基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 10年2月25天 -5.75 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投中证上游资源指数(LOF)A国投中证上游资源指数(LOF)C基金总份额

国投中证上游资源指数(LOF)A国投中证上游资源指数(LOF)C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)420------
户均持有份额(万)0.31------
机构持有比例(%)19.56------
个人持有比例(%)80.44------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24.53 0.09 -- -17.59
信息传输、软件和信息技术服务业 4.81 0.02 -- -2.91
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.48 0.00 -- -0.20
合计 30.05 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688717 艾罗能源 0.26 12.08 0.04% -0.03 -7.79
688631 莱斯信息 0.02 1.14 0.00% 新晋 84.55
688691 N灿芯 0.02 1.02 0.00% 新晋 48.20
688563 航材股份 0.02 0.97 0.00% 新晋 11.76
688709 成都华微 0.04 0.79 0.00% 新晋 46.18
合计 -- 0.36 16.00 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 230.06 4,042.15 14.36% 0.60 16.66
601088 中国神华 47.01 2,085.66 7.41% 1.10 8.20
601857 中国石油 160.90 1,660.50 5.90% 0.37 8.58
601225 陕西煤业 54.72 1,410.19 5.01% 0.29 12.04
600028 中国石化 208.50 1,317.73 4.68% -1.48 4.92
600938 中国海油 29.50 973.50 3.46% 0.36 10.40
601600 中国铝业 113.85 868.68 3.09% 0.16 34.55
603993 洛阳钼业 99.30 844.05 3.00% 0.08 20.58
600547 山东黄金 25.21 690.27 2.45% -0.15 8.28
600111 北方稀土 35.39 608.71 2.16% 新晋 16.05
合计 -- 1,004.44 14,501.44 51.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.43 0.18 -0.02
合计 50.43 0.18 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 0.34 50.43 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.34
本期利润(万元) -4.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0664
期末基金资产净值(万元) 178.75
期末基金份额净值(元) 1.389