基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.47 -8.18 4.36 0.60 -5.05 -10.61 -4.81
基准收益率②% 3.78 -8.68 2.20 -0.68 -8.85 -14.17 -11.13
① — ② -0.31 0.50 2.16 1.28 3.80 3.56 6.32
业绩比较基准 95%×沪深300金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2015/02/10 9年2月20天 35.73 赵建，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年4月2日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月25日2022年1月13日任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月10日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月17日任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月29日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2023年7月15日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路荣强（LU RONG QIANG） 2013/11/05 2015/02/10 1年3月5天 57.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.47 0.00 -- -0.20
金融业 191.76 1.45 -- 0.91
房地产业 10.76 0.08 -- -0.12
合计 202.99 1.53 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.56 22.85 0.17% 0.02 3.03
600036 招商银行 0.64 20.61 0.16% 0.04 8.22
601166 兴业银行 0.76 11.99 0.09% 0.01 5.98
600030 中信证券 0.50 9.60 0.07% 0.00 0.83
601328 交通银行 1.42 9.00 0.07% 0.01 7.15
300059 东方财富 0.66 8.51 0.06% 0.00 3.05
600919 江苏银行 0.96 7.58 0.06% 0.02 -0.08
601288 农业银行 1.66 7.02 0.05% 0.01 4.17
000001 平安银行 0.50 5.26 0.04% 0.01 2.67
600016 民生银行 1.28 5.18 0.04% 0.01 -1.82
合计 -- 8.94 107.60 0.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.86
本期利润(万元) 466.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0588
期末基金资产净值(万元) 13,240.51
期末基金份额净值(元) 1.709