基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 25.67 3.85 10.13 -6.53 7.32 -1.90 --
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -- --
① — ② 10.72 2.40 9.19 -5.90 -4.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤龑 2023/03/14 2年8月21天 51.79 汤龑，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2015年6月至2016年12月期间任中国工程物理研究院流体物理研究院助理研究员，2017年1月至2021年12月任国泰君安证券有限公司研究所有色分析师。2021年12月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2022年2月至2022年8月任专户投资部投资经理，2022年8月转基金投资部任基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施成 2023/03/14 2024/06/04 1年2月21天 9.49

国投瑞银景气驱动混合A国投瑞银景气驱动混合C基金总份额

国投瑞银景气驱动混合A国投瑞银景气驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)926107414512317
户均持有份额(万)8.9810.6510.9419.88
机构持有比例(%)0.002.601.941.34
个人持有比例(%)100.0097.4098.0698.66

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,715.00 3.87 -- 2.03
采矿业 11,242.55 7.62 -- 2.11
制造业 83,977.12 56.91 -- 10.39
批发和零售业 25.00 0.02 -- -1.02
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 100,961.01 68.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600389 江山股份 266.50 6,955.52 4.71% 1.30 -7.14
000962 东方钽业 268.83 6,559.45 4.45% 1.20 -12.52
603225 新凤鸣 383.27 6,224.33 4.22% 新晋 11.49
600309 万华化学 92.06 6,129.35 4.15% 新晋 8.77
00189 东岳集团 533.30 5,910.87 4.01% 0.50 --
601233 桐昆股份 380.07 5,704.78 3.87% 新晋 7.25
600160 巨化股份 135.71 5,429.76 3.68% 新晋 -4.41
000960 锡业股份 233.53 5,403.88 3.66% 新晋 8.29
000683 远兴能源 846.39 5,374.58 3.64% 新晋 6.39
600547 山东黄金 88.93 3,497.73 2.37% -0.81 0.61
01787 山东黄金 63.15 2,129.76 1.44% 新晋 --
合计 -- 3,291.74 59,320.01 40.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,674.77
本期利润(万元) 2,930.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2908
期末基金资产净值(万元) 21,592.72
期末基金份额净值(元) 1.5132