基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.13 10.34 25.67 3.85 58.59 7.32 -1.90
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 --
① — ② 2.24 11.00 10.72 2.40 41.66 -4.62 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤龑 2023/03/14 3年1月29天 80.86 汤龑，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2015年6月至2016年12月期间任中国工程物理研究院流体物理研究院助理研究员，2017年1月至2021年12月任国泰君安证券有限公司研究所有色分析师。2021年12月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2022年2月至2022年8月任专户投资部投资经理，2022年8月转基金投资部任基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施成 2023/03/14 2024/06/04 1年2月21天 9.49

国投瑞银景气驱动混合A国投瑞银景气驱动混合C基金总份额

国投瑞银景气驱动混合A国投瑞银景气驱动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)108192610741451
户均持有份额(万)23.558.9810.6510.94
机构持有比例(%)79.330.002.601.94
个人持有比例(%)20.67100.0097.4098.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,538.55 12.09 -- 7.29
制造业 101,938.47 54.69 -- 7.05
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 5,456.58 2.93 -- 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 4,783.28 2.57 -- -4.19
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 134,725.01 72.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00189 东岳集团 874.97 8,359.08 4.48% 0.48 --
603225 新凤鸣 499.12 8,355.28 4.48% -0.12 2.74
601233 桐昆股份 461.08 8,322.52 4.47% 0.02 11.72
600309 万华化学 103.09 8,190.58 4.39% -0.11 -6.31
600160 巨化股份 237.13 8,097.99 4.34% 1.10 2.66
002738 中矿资源 102.09 7,585.51 4.07% 0.82 11.43
601899 紫金矿业 226.02 7,395.37 3.97% -0.96 1.44
600426 华鲁恒升 202.05 7,314.19 3.92% 新晋 -8.84
000830 鲁西化工 381.33 6,120.35 3.28% 新晋 -6.49
00916 龙源电力 930.80 5,859.79 3.14% 新晋 --
合计 -- 4,017.68 75,600.66 40.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,192.53
本期利润(万元) -1,899.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 40,232.21
期末基金份额净值(元) 1.6717