近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.95 | 0.84 | -1.98 | -0.68 | -1.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -- | -- | -- |
① — ② | 5.65 | 5.81 | 1.51 | 2.90 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
施成 | 2023/03/14 | 1年1月16天 | 9.28 | 施成,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
汤龑 | 2023/03/14 | 1年1月16天 | 9.28 | 汤龑,男,中国籍,6年证券从业经历,上海交通大学工学硕士。2015年6月至2016年12月期间任中国工程物理研究院流体物理研究院助理研究员,2017年1月至2021年12月任国泰君安证券有限公司研究所有色分析师。2021年12月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2022年2月至2022年8月任专户投资部投资经理,2022年8月转基金投资部任基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2317 | 2672 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 19.88 | 20.24 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.34 | 1.51 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.66 | 98.49 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 15,656.64 | 39.52 | -- | 32.98 |
制造业 | 14,334.96 | 36.18 | -- | -10.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,465.40 | 3.70 | -- | 0.13 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.72 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.84 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 31,462.47 | 79.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 129.19 | 2,172.98 | 5.48% | 1.77 | 9.63 |
600489 | 中金黄金 | 154.47 | 2,040.55 | 5.15% | 新晋 | 7.81 |
603993 | 洛阳钼业 | 236.30 | 1,966.02 | 4.96% | 新晋 | 10.16 |
01378 | 中国宏桥 | 243.60 | 1,943.35 | 4.90% | 新晋 | -- |
601600 | 中国铝业 | 245.59 | 1,817.37 | 4.59% | 0.74 | 4.52 |
688398 | 赛特新材 | 60.19 | 1,811.68 | 4.57% | -1.53 | 6.00 |
600547 | 山东黄金 | 63.33 | 1,787.75 | 4.51% | 新晋 | 11.65 |
601225 | 陕西煤业 | 71.08 | 1,783.37 | 4.50% | 新晋 | -3.17 |
603773 | 沃格光电 | 59.27 | 1,721.79 | 4.35% | -1.78 | -3.79 |
688550 | 瑞联新材 | 46.57 | 1,708.73 | 4.31% | 0.00 | -2.26 |
03993 | 洛阳钼业 | 228.00 | 1,374.51 | 3.47% | 新晋 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 41.80 | 591.90 | 1.49% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,579.39 | 20,720.00 | 52.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -14.79 |
本期利润(万元) | 2,540.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 |
期末基金资产净值(万元) | 36,167.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0492 |