基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.52 3.24 1.25 0.19 4.08 -6.80 --
基准收益率②% 8.65 1.31 0.07 0.45 9.32 -- --
① — ② 6.87 1.93 1.18 -0.26 -5.24 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晗 2025/07/30 4月5天 8.65 杨晗，女，中国籍，9年证券从业经历，法国高等管理学校工商管理硕士。曾任职上海证券责任有限公司业务主办，2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员，2021年6月转入专户投资部任投资经理，2024年3月20日转入资产配置部拟任基金经理。自2024年5月1日至2025年9月11日，担任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月30日起，担任国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周宏成 2023/04/27 2025/08/05 2年3月8天 4.56

国投平衡养老三年持有混合(FOF)A国投平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

国投平衡养老三年持有混合(FOF)A国投平衡养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1430141914171380
户均持有份额(万)3.953.983.993.97
机构持有比例(%)24.7424.7524.7525.54
个人持有比例(%)75.2675.2575.2574.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 293.60 4.36 -0.67
合计 293.60 4.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.90 293.60 4.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 685.04
本期利润(万元) 890.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1575
期末基金资产净值(万元) 6,624.87
期末基金份额净值(元) 1.1713