2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 51.24 | 196.73 | 19.16 | -58.69 |
| 本期利润(万元) | 68.74 | 10.00 | 336.03 | 2.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0018 | 0.0595 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,551.75 | 5,482.17 | 5,471.94 | 5,135.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9821 | 0.97 | 0.9682 | 0.9087 |
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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 51.24 | 196.73 | 19.16 | -58.69 |
| 本期利润(万元) | 68.74 | 10.00 | 336.03 | 2.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0018 | 0.0595 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,551.75 | 5,482.17 | 5,471.94 | 5,135.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9821 | 0.97 | 0.9682 | 0.9087 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -86.29 | -302.18 | -252.02 | 34.75 |
| 本期利润(万元) | 220.53 | -125.50 | -354.41 | -14.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | -0.0225 | -0.0674 | -0.0028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.08 | -2.5 | -6.8 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0644 | -0.1026 | -0.068 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,482.17 | 5,135.67 | 5,103.18 | 5,235.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.9087 | 0.932 | 0.9972 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.00 | -9.13 | -6.80 | -0.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 415.57 | 415.57 | 5,771.84 | 1,816.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,008.13 | 1,008.13 | 5,029.72 | 1,162.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,703,047.40 | -1,018,628.72 | -3,173,828.29 | -46,903.16 |
| 利息收入 | 35,896.67 | 16,908.05 | 15,576.21 | 11,630.48 |
| 其中：存款利息收入 | 16,235.17 | 8,372.04 | 15,576.21 | 11,630.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,661.50 | 8,536.01 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -405,306.65 | -2,806,120.13 | -2,174,897.53 | 434,864.02 |
| 其中：股票投资收益 | -330,237.29 | -330,237.29 | -1,328,659.14 | 178,793.99 |
| 债券投资收益 | 57,031.59 | 20,455.48 | 31,184.93 | 7,782.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -514,578.12 | -2,602,622.12 | -1,463,543.15 | 6,797.12 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 382,477.17 | 106,283.80 | 586,119.83 | 241,490.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,065,427.43 | 1,766,814.06 | -1,023,924.07 | -495,579.52 |
| 其他收入 | 7,029.95 | 3,769.30 | 9,417.10 | 2,181.86 |
| 费用合计 | 499,593.98 | 236,343.55 | 370,310.98 | 101,194.17 |
| 管理人报酬 | 316,290.47 | 153,412.46 | 205,036.56 | 54,920.33 |
| 托管费 | 68,113.42 | 33,314.71 | 46,134.65 | 12,766.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,688.38 | 47,642.13 | 119,139.77 | 33,507.02 |
| 利润总额 | 2,203,453.42 | -1,254,972.27 | -3,544,139.27 | -148,097.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,193,301.97 | 584,816.29 | 1,335,008.72 | 751,416.94 |
| 交易性金融资产 | 52,605,077.55 | 47,395,871.42 | 49,139,602.10 | 51,572,492.20 |
| 其中：股票投资 | 6,405,101.08 | 6,688,486.00 | ||
| 债券投资 | 2,750,909.86 | 2,539,037.67 | 2,513,082.19 | 2,730,220.03 |
| 基金投资 | 49,854,167.69 | 44,856,833.75 | 40,221,418.83 | 42,153,786.17 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,486,216.47 | 51,433,087.18 | 51,549,485.44 | 52,496,223.94 |
| 负债合计 | 134,904.01 | 76,421.41 | 517,725.54 | 52,355,373.76 |
| 所有者权益合计 | 55,351,312.46 | 51,356,665.77 | 51,031,759.90 | 52,355,373.76 |
