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| 单位净值： | 0.9678元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -0.23(排名:543/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-26 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 周宏成 | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.59 | 0.95 | 49.60 | 0.99 | 26.06 | 0.50 | -- | -- |
| 采矿业 | 69.67 | 1.37 | -- | -- | 48.93 | 0.93 | -- | -- |
| 制造业 | 446.81 | 8.76 | 437.49 | 8.71 | 467.92 | 8.94 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 19.45 | 0.39 | 42.95 | 0.82 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 22.26 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 31.98 | 0.61 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.16 | 0.63 | 54.26 | 1.08 | 33.59 | 0.64 | -- | -- |
| 房地产业 | 21.45 | 0.42 | 23.79 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 21.83 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 15.27 | 0.30 | 17.44 | 0.33 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 19.61 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 640.51 | 12.56 | 641.73 | 12.77 | 668.87 | 12.77 | -- | -- |
