近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9112元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.92元 | 日涨幅%： | 0.87 | 折溢价率%： | 0.97 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-25 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.72 | 2.09 | -0.71 | -0.52 | 24.66 | -- | -- | -21.90 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 2.70 |
| 同类平均 ③% | -5.12 | 0.01 | -1.37 | -1.32 | 13.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.53 | 0.59 | -1.42 | 1.28 | 17.29 | -- | -- | -24.60 |
| ① — ③ | -4.60 | 2.09 | 0.66 | 0.79 | 10.78 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1199/1478 | 401/1425 | 481/1222 | 430/1410 | 251/1010 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 15.62 | -3.32 | -0.95 | 10.04 | -5.84 | -18.11 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.38 | 0.22 | 2.84 | 1.50 | 4.64 | 1.17 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税前）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷瑞飞 | 2018/08/01 | 6年8月20天 | 101.91 | 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142967 | 158630 | 173003 | 185015 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 21.68 | 5.46 | 4.51 | 10.77 | |
| 个人持有比例(%) | 78.32 | 94.54 | 95.49 | 89.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 706.88 | 0.49 | -- | -0.99 |
| 采矿业 | 6,691.54 | 4.66 | -- | 1.57 |
| 制造业 | 82,582.13 | 57.57 | -- | 40.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,632.64 | 3.23 | -- | -0.02 |
| 建筑业 | 1,526.97 | 1.06 | -- | -0.92 |
| 批发和零售业 | 1,797.32 | 1.25 | -- | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666.50 | 1.86 | -- | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 1,240.28 | 0.86 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,619.94 | 8.80 | -- | 5.70 |
| 金融业 | 13,283.04 | 9.26 | -- | 1.96 |
| 房地产业 | 1,877.24 | 1.31 | -- | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 587.50 | 0.41 | -- | -0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 860.59 | 0.60 | -- | -0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.93 | 0.09 | -- | -0.43 |
| 卫生和社会工作 | 520.17 | 0.36 | -- | -0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715.85 | 0.50 | -- | -0.38 |
| 综合 | 220.83 | 0.15 | -- | 0.00 |
| 合计 | 132,663.35 | 92.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000728 | 国元证券 | 231.11 | 1,932.10 | 1.35% | -0.13 | -9.54 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 157.01 | 1,890.40 | 1.32% | 0.20 | 4.84 |
| 000738 | 航发控制 | 84.60 | 1,881.50 | 1.31% | 新晋 | -11.41 |
| 601555 | 东吴证券 | 225.72 | 1,760.62 | 1.23% | 0.17 | -6.52 |
| 601991 | 大唐发电 | 605.84 | 1,726.64 | 1.20% | 0.13 | 1.26 |
| 000039 | 中集集团 | 222.09 | 1,725.60 | 1.20% | 0.17 | -15.74 |
| 000050 | 深天马A | 181.48 | 1,638.76 | 1.14% | 新晋 | -15.29 |
| 600418 | 江淮汽车 | 43.04 | 1,614.00 | 1.13% | 新晋 | -1.46 |
| 600642 | 申能股份 | 166.22 | 1,577.44 | 1.10% | 新晋 | 0.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 96.06 | 1,543.68 | 1.08% | 新晋 | -15.63 |
| 合计 | -- | 2,013.17 | 17,290.74 | 12.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 106.07 | 0.07 | 0.06 |
| 合计 | 106.07 | 0.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113691 | 和邦转债 | 0.86 | 95.24 | 0.07 |
| 111020 | 合顺转债 | 0.08 | 10.84 | 0.01 |
| 基金名称 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证香港科技指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,750.86 |
| 本期利润(万元) | -608.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,735.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0413 |
