基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.95 -3.86 -4.64 -2.76 -5.84 -18.11 25.79
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 1.50 0.50 0.23 2.34 1.17 1.19 10.96
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税前）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2018/08/01 5年8月28天 88.31 殷瑞飞，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日至2023年7月15日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2023年12月20日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年10月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投中证500指数量化增强A国投中证500指数量化增强C基金总份额

国投中证500指数量化增强A国投中证500指数量化增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)173003185015195502166594
户均持有份额(万)0.300.300.340.37
机构持有比例(%)4.5110.7728.5234.95
个人持有比例(%)95.4989.2371.4865.05

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.34 0.00 -- -1.84
采矿业 9,626.06 7.04 -- 3.82
制造业 79,430.78 58.05 -- 41.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,212.68 3.08 -- 0.02
建筑业 1,451.83 1.06 -- -0.56
批发和零售业 1,691.17 1.24 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 3,215.05 2.35 -- 1.75
住宿和餐饮业 945.01 0.69 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 9,216.74 6.74 -- 3.96
金融业 11,880.84 8.68 -- 1.24
房地产业 2,074.01 1.52 -- 0.56
租赁和商务服务业 269.57 0.20 -- -0.20
科学研究和技术服务业 170.05 0.12 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 793.19 0.58 -- 0.39
教育 218.77 0.16 -- -0.09
卫生和社会工作 570.13 0.42 -- -0.61
文化、体育和娱乐业 731.47 0.53 -- -0.26
综合 276.55 0.20 -- 0.07
合计 126,776.24 92.66 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 140.81 2,067.13 1.51% -0.01 17.32
600497 驰宏锌锗 308.92 1,751.58 1.28% -0.08 2.93
000728 国元证券 259.27 1,695.65 1.24% -0.13 2.94
002939 长城证券 216.17 1,608.30 1.18% -0.06 2.58
601233 桐昆股份 115.43 1,586.01 1.16% -0.18 0.65
600517 国网英大 334.39 1,558.26 1.14% 新晋 0.34
688772 珠海冠宇 114.09 1,543.64 1.13% 新晋 -5.53
000960 锡业股份 93.83 1,414.02 1.03% -0.17 17.73
601958 金钼股份 118.01 1,342.95 0.98% -0.22 4.76
002683 广东宏大 67.95 1,333.18 0.97% 新晋 7.68
合计 -- 1,768.87 15,900.72 11.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.20 0.01 0.00
合计 7.20 0.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.07 7.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,576.89
本期利润(万元) -929.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 95,159.36
期末基金份额净值(元) 1.8374