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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,105.44 | 1,155.71 | -796.49 | 114.22 |
| 本期利润(万元) | 1,105.58 | 714.53 | 577.43 | -322.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1242 | 0.073 | 0.0547 | -0.0294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,313.39 | 8,667.80 | 8,170.10 | 8,168.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0075 | 0.8963 | 0.8245 | 0.7575 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,000.31 | -1,359.53 | -1,198.87 | -286.02 |
| 本期利润(万元) | -372.97 | -1,664.93 | -1,261.44 | -534.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 | -0.1497 | -0.0965 | -0.0386 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.4 | -15.82 | -9.68 | -4.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1752 | -0.2425 | -0.1001 | -0.0441 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,667.80 | 8,168.18 | 10,544.82 | 12,321.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8963 | 0.7575 | 0.8999 | 0.9559 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.37 | -24.25 | -10.01 | -4.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,829.41 | 20,199.30 | 51,398.87 | 26,410.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,574.10 | 20,610.04 | 42,191.37 | 16,306.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,527,562.77 | -16,558,880.99 | -10,417,416.86 | -3,643,764.10 |
| 利息收入 | 31,473.53 | 15,823.64 | 410,207.05 | 389,283.66 |
| 其中：存款利息收入 | 31,473.53 | 15,823.64 | 216,088.30 | 195,164.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 194,118.75 | 194,118.75 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,956,834.63 | -13,431,341.38 | -10,683,086.77 | -1,994,375.01 |
| 其中：股票投资收益 | -10,087,165.72 | -14,336,451.45 | -12,109,114.94 | -2,866,770.75 |
| 债券投资收益 | 988.05 | 191,394.09 | 40,395.46 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 196,989.42 | 205,416.78 | ||
| 股利收益 | 932,353.62 | 699,693.29 | 1,234,634.08 | 832,000.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,384,320.42 | -3,147,331.52 | -222,039.19 | -2,110,500.69 |
| 其他收入 | 13,477.91 | 3,968.27 | 77,502.05 | 71,827.94 |
| 费用合计 | 1,375,693.35 | 737,775.99 | 2,464,129.48 | 1,506,741.21 |
| 管理人报酬 | 1,053,319.32 | 547,690.30 | 1,898,928.83 | 1,173,422.85 |
| 托管费 | 175,553.18 | 91,281.75 | 316,488.17 | 195,570.45 |
| 销售服务费 | 17,384.35 | 9,151.41 | 53,658.34 | 42,821.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 128,622.00 | 88,912.12 | 194,355.00 | 94,227.15 |
| 利润总额 | -3,903,256.12 | -17,296,656.98 | -12,881,546.34 | -5,150,505.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,583,952.41 | 5,926,423.84 | 8,559,560.51 | 7,587,889.60 |
| 交易性金融资产 | 81,176,397.01 | 80,264,114.85 | 101,340,028.34 | 123,038,734.81 |
| 其中：股票投资 | 80,972,574.76 | 80,264,114.85 | 101,340,028.34 | 116,972,156.18 |
| 债券投资 | 203,822.25 | 6,066,578.63 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,442,691.89 | 86,956,051.95 | 111,258,046.35 | 132,244,789.36 |
| 负债合计 | 283,531.72 | 401,251.29 | 1,529,548.38 | 129,843,107.71 |
| 所有者权益合计 | 92,159,160.17 | 86,554,800.66 | 109,728,497.97 | 129,843,107.71 |
