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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.07 | 0.54 | 35.57 | 0.39 | 11.27 | 0.13 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 0.06 | 72.19 | 0.83 |
| 制造业 | 6,266.95 | 75.66 | 7,022.24 | 76.20 | 6,880.47 | 80.61 | 6,990.82 | 80.77 |
| 批发和零售业 | 11.25 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 28.89 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.02 | 8.61 | 628.21 | 6.82 | 705.78 | 8.27 | 544.88 | 6.30 |
| 金融业 | -- | -- | 95.29 | 1.03 | 116.98 | 1.37 | 155.18 | 1.79 |
| 房地产业 | 18.05 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | 0.77 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 120.66 | 1.46 | 210.15 | 2.28 | 127.48 | 1.49 | 29.25 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 76.91 | 0.83 | 184.17 | 2.16 | 116.11 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.44 | 1.30 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 0.06 |
| 合计 | 7,175.00 | 86.63 | 8,097.26 | 87.86 | 8,096.95 | 94.86 | 8,026.42 | 92.73 |
