|
| 单位净值： | 1.0905元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:3794/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -796.12 | -931.89 | -7,792.34 | -3,202.19 |
| 本期利润(万元) | 1,036.93 | -1,659.23 | 4,563.34 | -123.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | -0.0389 | 0.0755 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,574.66 | 42,976.33 | 60,103.05 | 68,526.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1129 | 1.0863 | 1.125 | 1.026 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -15,186.35 | -6,462.12 | -3,813.73 | -432.24 |
| 本期利润(万元) | -7,458.65 | -10,362.76 | -10,468.69 | -1,971.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 | -0.1249 | -0.1025 | -0.0201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.96 | -10.24 | -5.01 | 1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.194 | -0.0317 | 0.049 | 0.2809 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,976.33 | 68,526.43 | 118,231.37 | 133,213.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 | 1.026 | 1.143 | 1.426 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 298.96 | 276.81 | 319.78 | 347.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,399.78 | 19,560.75 | 274,837.47 | 209,731.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 143,887.23 | 68,084.01 | 229,058.07 | 182,071.04 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -73,994,882.84 | -108,039,181.13 | -82,170,911.19 | -7,194,381.14 |
| 利息收入 | 479,626.08 | 272,513.86 | 1,123,008.10 | 248,727.35 |
| 其中：存款利息收入 | 444,222.48 | 237,110.26 | 1,123,008.10 | 248,727.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,403.60 | 35,403.60 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -149,476,492.67 | -63,026,323.90 | -18,731,554.60 | 6,579,947.98 |
| 其中：股票投资收益 | -164,114,582.32 | -71,772,707.21 | -31,833,465.12 | -3,679,426.78 |
| 债券投资收益 | 83,914.77 | 83,914.77 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -147,997.35 | -147,997.35 | ||
| 股利收益 | 14,638,089.65 | 8,746,383.31 | 13,165,993.10 | 10,323,457.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 74,374,831.05 | -45,686,524.01 | -66,726,770.66 | -15,391,345.41 |
| 其他收入 | 627,152.70 | 401,152.92 | 2,164,405.97 | 1,368,288.94 |
| 费用合计 | 10,786,418.75 | 6,751,898.02 | 23,320,038.72 | 12,519,454.52 |
| 管理人报酬 | 8,878,945.25 | 5,556,060.89 | 19,673,560.37 | 10,620,884.69 |
| 托管费 | 1,479,824.21 | 926,010.18 | 3,278,926.65 | 1,770,147.40 |
| 销售服务费 | 204,657.28 | 151,338.28 | 114,482.20 | 0.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,864.56 | 118,361.22 | 252,473.05 | 127,825.33 |
| 利润总额 | -84,781,301.59 | -114,791,079.15 | -105,490,949.91 | -19,713,835.66 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,932,534.76 | 117,780,537.25 | 107,045,277.02 | 270,568,323.27 |
| 交易性金融资产 | 390,718,528.88 | 581,600,839.70 | 1,183,068,618.20 | 1,079,889,017.37 |
| 其中：股票投资 | 390,718,528.88 | 581,600,839.70 | 1,183,068,618.20 | 1,079,889,017.37 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 451,580,326.53 | 704,147,469.90 | 1,295,120,689.54 | 1,371,296,019.37 |
| 负债合计 | 3,373,478.60 | 1,466,240.79 | 2,263,984.48 | 1,332,158,336.67 |
| 所有者权益合计 | 448,206,847.93 | 702,681,229.11 | 1,292,856,705.06 | 1,332,158,336.67 |
