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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,685.14 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 740.45 | 1.65 | 1,823.20 | 2.94 | -- | -- |
| 制造业 | 32,710.09 | 73.65 | 29,096.38 | 64.92 | 47,709.68 | 76.94 | 44,437.56 | 63.24 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,237.74 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,926.92 | 11.09 | 9,235.02 | 20.60 | 3,709.28 | 5.98 | 2,563.26 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -- | 1.64 | -- |
| 金融业 | 0.96 | -- | -- | -- | 3,502.97 | 5.65 | 5,831.75 | 8.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,085.89 | 2.97 |
| 合计 | 39,323.11 | 88.53 | 39,071.85 | 87.17 | 56,746.26 | 91.51 | 58,160.09 | 82.77 |
