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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 276.12 | 1.04 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,924.70 | 11.05 | 746.72 | 3.37 | 2,869.66 | 10.85 | 1,487.96 | 5.44 |
| 制造业 | 5,202.22 | 29.87 | 8,675.97 | 39.20 | 11,259.40 | 42.55 | 8,925.41 | 32.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 192.66 | 0.73 | 1,361.94 | 4.98 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 523.18 | 2.36 | 77.84 | 0.29 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 1,204.73 | 4.55 | 1,126.44 | 4.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 228.68 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.29 | 3.62 | 1,465.89 | 6.62 | 30.09 | 0.11 | 202.62 | 0.74 |
| 金融业 | 768.41 | 4.41 | 1,106.65 | 5.00 | 812.03 | 3.07 | 86.04 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
| 合计 | 8,526.62 | 48.95 | 12,747.09 | 57.58 | 16,722.53 | 63.19 | 13,191.30 | 48.21 |
