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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -14,087.27 | -8,797.32 | -80,526.75 | -6,287.58 |
| 本期利润(万元) | 1,629.12 | -8,810.02 | 17,309.72 | -22,388.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0424 | 0.0803 | -0.1002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,627.48 | 119,227.48 | 134,446.68 | 120,671.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5968 | 0.5914 | 0.6338 | 0.551 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -110,844.82 | -21,520.75 | -37,440.63 | -13,665.61 |
| 本期利润(万元) | -27,621.00 | -36,120.70 | -87,737.42 | -25,852.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1266 | -0.1606 | -0.367 | -0.107 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.89 | -22.57 | -33.82 | -9.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4086 | -0.449 | -0.2884 | -0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,227.48 | 120,671.14 | 162,702.92 | 237,183.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5914 | 0.551 | 0.7116 | 0.9696 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.86 | -44.90 | -28.84 | -3.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 204,413.39 | 52,210.25 | 161,842.73 | 123,881.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 231,370.87 | 59,831.09 | 139,097.21 | 79,989.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -432,963,646.63 | -591,264,424.72 | -1,430,018,759.87 | -395,495,119.30 |
| 利息收入 | 399,169.25 | 103,995.17 | 740,560.03 | 480,445.39 |
| 其中：存款利息收入 | 394,137.15 | 98,963.07 | 728,543.19 | 468,428.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,032.10 | 5,032.10 | 12,016.84 | 12,016.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,828,410,186.90 | -344,286,270.32 | -579,738,511.10 | -194,280,245.22 |
| 其中：股票投资收益 | -1,881,517,993.25 | -389,878,172.57 | -642,167,493.32 | -249,295,376.66 |
| 债券投资收益 | 1,280,519.38 | 1,127,078.49 | 869,534.51 | 571,205.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 51,827,286.97 | 44,464,823.76 | 61,559,447.71 | 54,443,925.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,393,551,820.23 | -247,868,698.63 | -853,655,921.69 | -203,560,599.68 |
| 其他收入 | 1,495,550.79 | 786,549.06 | 2,635,112.89 | 1,865,280.21 |
| 费用合计 | 34,663,093.84 | 18,839,424.36 | 66,466,850.14 | 40,260,593.39 |
| 管理人报酬 | 26,477,189.31 | 14,382,746.66 | 51,568,149.90 | 31,527,952.95 |
| 托管费 | 4,412,864.89 | 2,397,124.44 | 8,594,691.73 | 5,254,658.89 |
| 销售服务费 | 3,528,525.66 | 1,922,404.96 | 6,016,888.34 | 3,333,886.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 244,495.86 | 137,130.18 | 287,120.17 | 144,094.77 |
| 利润总额 | -467,626,740.47 | -610,103,849.08 | -1,496,485,610.01 | -435,755,712.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 116,961,479.96 | 38,224,374.08 | 66,904,292.83 | 159,676,003.71 |
| 交易性金融资产 | 1,826,484,283.42 | 1,972,441,381.87 | 2,679,727,233.17 | 3,932,677,723.98 |
| 其中：股票投资 | 1,826,484,283.42 | 1,867,464,158.79 | 2,579,912,868.09 | 3,833,036,976.73 |
| 债券投资 | 104,977,223.08 | 99,814,365.08 | 99,640,747.25 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,949,451,990.46 | 2,041,144,295.36 | 2,753,214,717.00 | 4,099,984,503.14 |
| 负债合计 | 11,009,965.57 | 7,764,213.59 | 18,486,277.55 | 4,083,597,629.01 |
| 所有者权益合计 | 1,938,442,024.89 | 2,033,380,081.77 | 2,734,728,439.45 | 4,083,597,629.01 |
