2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.36 | 0.85 | -0.39 | -0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.71 | -0.46 | 0.83 | -0.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | -0.0378 | 0.0699 | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.29 | 10.04 | 10.24 | 9.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7719 | 0.8306 | 0.8642 | 0.7944 |
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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.36 | 0.85 | -0.39 | -0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.71 | -0.46 | 0.83 | -0.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | -0.0378 | 0.0699 | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.29 | 10.04 | 10.24 | 9.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7719 | 0.8306 | 0.8642 | 0.7944 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.38 | -0.08 | ||
| 本期利润(万元) | -0.33 | -0.70 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.0594 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1694 | -0.2056 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10.04 | 9.40 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8306 | 0.7944 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.72 | -6.96 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 625,544.20 | -1,123,629.75 | -8,902,399.91 | -3,318,485.90 |
| 利息收入 | 38,522.36 | 13,818.45 | 36,308.85 | 17,351.00 |
| 其中：存款利息收入 | 32,695.89 | 12,745.69 | 25,689.53 | 11,011.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,826.47 | 1,072.76 | 10,619.32 | 6,339.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -288,806.68 | -2,044,958.99 | -9,330,710.81 | -1,956,622.48 |
| 其中：股票投资收益 | -500,103.00 | -2,115,702.60 | -9,874,316.71 | -2,393,996.72 |
| 债券投资收益 | -181,414.07 | -146,417.20 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 392,710.39 | 217,160.81 | 543,605.90 | 437,374.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 697,409.32 | 735,827.38 | 199,917.37 | -1,392,747.82 |
| 其他收入 | 178,419.20 | 171,683.41 | 192,084.68 | 13,533.40 |
| 费用合计 | 550,425.14 | 319,521.67 | 892,237.80 | 477,372.50 |
| 管理人报酬 | 419,513.70 | 218,248.75 | 640,707.30 | 364,207.22 |
| 托管费 | 69,918.92 | 36,374.77 | 106,784.64 | 60,701.29 |
| 销售服务费 | 226.03 | 31.88 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 60,733.26 | 64,855.10 | 144,707.63 | 52,441.17 |
| 利润总额 | 75,119.06 | -1,443,151.42 | -9,794,637.71 | -3,795,858.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,501,140.56 | 17,549,112.39 | 4,841,936.01 | 8,816,876.05 |
| 交易性金融资产 | 27,758,003.81 | 16,472,853.65 | 36,794,816.51 | 41,896,854.65 |
| 其中：股票投资 | 27,758,003.81 | 16,024,847.05 | 36,794,816.51 | 41,896,854.65 |
| 债券投资 | 448,006.60 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,067,734.91 | 34,578,443.88 | 41,731,444.30 | 55,313,809.80 |
| 负债合计 | 160,991.82 | 152,306.71 | 834,719.75 | 52,260,181.34 |
| 所有者权益合计 | 32,906,743.09 | 34,426,137.17 | 40,896,724.55 | 52,260,181.34 |
