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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 253.03 | 329.38 | -404.94 | -229.74 |
| 本期利润(万元) | 218.57 | -507.20 | 599.68 | 2.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | -0.0394 | 0.0446 | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,406.13 | 10,780.94 | 11,861.16 | 11,589.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8698 | 0.8539 | 0.8929 | 0.8468 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -663.80 | -588.24 | -537.97 | 687.08 |
| 本期利润(万元) | 249.97 | 157.49 | -755.90 | 624.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.011 | -0.0479 | 0.0386 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.14 | 1.29 | -5.88 | 4.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1461 | -0.1532 | -0.164 | -0.0747 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,780.94 | 11,589.14 | 12,390.45 | 14,552.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8539 | 0.8468 | 0.836 | 0.9253 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.61 | -15.32 | -16.40 | -7.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,606.50 | 30,793.06 | 67,438.87 | 50,486.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 46,993.28 | 30,851.39 | 70,764.65 | 51,715.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,537,523.55 | 2,556,320.04 | -5,346,074.38 | 8,318,680.20 |
| 利息收入 | 170,274.14 | 42,546.07 | 135,965.41 | 69,768.90 |
| 其中：存款利息收入 | 73,231.96 | 35,240.09 | 99,187.84 | 50,642.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 97,042.18 | 7,305.98 | 36,777.57 | 19,126.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,466,963.68 | -5,435,342.67 | -3,296,506.49 | 8,853,126.51 |
| 其中：股票投资收益 | -8,274,144.52 | -7,087,914.67 | -5,533,198.80 | 7,264,458.62 |
| 债券投资收益 | -10,524.54 | -17,245.50 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,807,180.84 | 1,652,572.00 | 2,247,216.85 | 1,605,913.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,831,891.83 | 7,948,001.12 | -2,189,160.76 | -606,582.18 |
| 其他收入 | 2,321.26 | 1,115.52 | 3,627.46 | 2,366.97 |
| 费用合计 | 2,015,793.91 | 1,063,892.08 | 2,698,777.26 | 1,525,618.12 |
| 管理人报酬 | 1,532,461.10 | 808,409.38 | 2,110,647.24 | 1,205,912.18 |
| 托管费 | 255,410.20 | 134,734.90 | 351,774.52 | 200,985.38 |
| 销售服务费 | 51,424.88 | 30,535.80 | 45,330.68 | 23,986.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,148.36 | 90,185.69 | 190,892.43 | 94,664.79 |
| 利润总额 | 2,521,729.64 | 1,492,427.96 | -8,044,851.64 | 6,793,062.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,113,698.72 | 12,002,653.35 | 20,112,909.73 | 11,837,424.19 |
| 交易性金融资产 | 94,740,408.84 | 97,002,236.87 | 95,856,468.95 | 130,662,104.24 |
| 其中：股票投资 | 94,740,408.84 | 97,002,236.87 | 95,856,468.95 | 130,662,104.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 117,882,713.54 | 128,576,127.49 | 143,613,399.24 | 160,879,069.23 |
| 负债合计 | 524,129.48 | 1,359,647.26 | 7,012,166.26 | 156,066,404.26 |
| 所有者权益合计 | 117,358,584.06 | 127,216,480.23 | 136,601,232.98 | 156,066,404.26 |
