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| 单位净值： | 0.8405元 | 日增长率%： | -0.50 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:5476/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 135.54 | 1.04 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,041.85 | 9.18 | 305.17 | 2.60 | 1,292.80 | 9.93 | 862.60 | 6.78 |
| 制造业 | 3,506.57 | 30.91 | 4,718.90 | 40.21 | 5,865.77 | 45.04 | 4,221.74 | 33.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 232.34 | 1.78 | 313.70 | 2.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 156.20 | 1.33 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 200.49 | 1.71 | 507.22 | 3.89 | 477.32 | 3.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 127.45 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.93 | 4.13 | 739.62 | 6.30 | 1.19 | 0.01 | 65.35 | 0.51 |
| 金融业 | 308.88 | 2.72 | 439.17 | 3.74 | 263.17 | 2.02 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 117.11 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,326.23 | 46.94 | 6,804.11 | 57.98 | 8,298.03 | 63.71 | 5,940.71 | 46.70 |
