|
| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -500.32 | 1,586.33 | -1,180.57 | 109.68 |
| 本期利润(万元) | -680.98 | -860.89 | 1,241.98 | -435.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.0384 | 0.0538 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,993.43 | 20,095.48 | 21,677.76 | 20,758.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8776 | 0.9086 | 0.947 | 0.892 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -778.35 | -1,184.11 | -6,439.14 | -2,222.73 |
| 本期利润(万元) | -305.04 | -686.12 | -6,289.11 | -3,078.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0287 | -0.2119 | -0.0896 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.35 | -3.15 | -18.71 | -7.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1355 | -0.1541 | -0.1054 | 0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,095.48 | 20,758.30 | 22,595.00 | 27,503.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9086 | 0.892 | 0.921 | 1.048 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.12 | -8.81 | -5.85 | 7.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 77,643.29 | 39,489.00 | 114,180.99 | 60,474.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 81,200.17 | 45,475.76 | 124,934.21 | 72,239.14 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 87,428.99 | -5,250,965.18 | -57,424,070.06 | -27,251,650.65 |
| 利息收入 | 326,878.84 | 84,783.06 | 268,379.83 | 126,438.81 |
| 其中：存款利息收入 | 111,177.02 | 50,923.55 | 141,539.97 | 79,127.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 215,701.82 | 33,859.51 | 126,839.86 | 47,311.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,985,180.05 | -10,321,199.60 | -59,419,686.64 | -19,037,867.23 |
| 其中：股票投资收益 | -7,427,797.58 | -11,654,972.83 | -62,599,413.17 | -21,684,274.79 |
| 债券投资收益 | -323,434.50 | -122,763.12 | 236.55 | 236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,766,052.03 | 1,456,536.35 | 3,179,489.98 | 2,646,171.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,726,425.21 | 4,976,274.84 | 1,500,376.89 | -8,557,721.84 |
| 其他收入 | 19,304.99 | 9,176.52 | 226,859.86 | 217,499.61 |
| 费用合计 | 3,141,017.08 | 1,614,527.67 | 5,469,887.63 | 3,533,397.66 |
| 管理人报酬 | 2,505,166.79 | 1,289,346.21 | 4,478,014.70 | 2,923,943.00 |
| 托管费 | 417,527.80 | 214,891.07 | 746,335.82 | 487,323.83 |
| 销售服务费 | 266.81 | 90.84 | 69.92 | 14.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,234.77 | 110,063.68 | 245,010.55 | 121,946.50 |
| 利润总额 | -3,053,588.09 | -6,865,492.85 | -62,893,957.69 | -30,785,048.31 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,603,950.54 | 16,976,242.49 | 23,205,595.75 | 16,928,450.16 |
| 交易性金融资产 | 171,816,586.65 | 145,837,453.18 | 208,446,698.01 | 227,763,118.89 |
| 其中：股票投资 | 171,816,586.65 | 143,076,218.16 | 208,446,698.01 | 227,763,118.89 |
| 债券投资 | 2,761,235.02 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 203,484,535.93 | 208,338,366.48 | 232,320,877.73 | 277,012,184.68 |
| 负债合计 | 2,256,618.63 | 712,731.24 | 6,355,638.75 | 275,048,968.34 |
| 所有者权益合计 | 201,227,917.30 | 207,625,635.24 | 225,965,238.98 | 275,048,968.34 |
