2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.69 | 36.85 | 66.07 | 97.43 |
| 本期利润(万元) | 7.89 | 92.01 | 11.59 | 141.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0168 | 0.0012 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,968.80 | 14,749.41 | 9,362.29 | 15,318.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1222 | 1.1213 | 1.131 | 1.1288 |
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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.69 | 36.85 | 66.07 | 97.43 |
| 本期利润(万元) | 7.89 | 92.01 | 11.59 | 141.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0168 | 0.0012 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,968.80 | 14,749.41 | 9,362.29 | 15,318.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1222 | 1.1213 | 1.131 | 1.1288 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 201.22 | 98.29 | ||
| 本期利润(万元) | 246.50 | 142.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0112 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.099 | 0.1088 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,749.41 | 15,318.73 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1213 | 1.1288 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.76 | 1.19 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 89,934,674.92 | 49,909,170.35 | 34,171,274.46 | 20,056,007.54 |
| 利息收入 | 822,316.13 | 422,060.41 | 1,097,828.57 | 579,030.86 |
| 其中：存款利息收入 | 650,044.37 | 266,615.47 | 409,542.70 | 227,614.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 172,271.76 | 155,444.94 | 688,285.87 | 351,415.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 78,118,847.36 | 32,651,749.38 | 29,669,328.79 | 9,835,445.12 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 78,118,847.36 | 32,651,749.38 | 29,669,328.79 | 9,835,445.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,583,249.38 | 16,529,534.99 | 3,374,461.62 | 9,640,881.02 |
| 其他收入 | 410,262.05 | 305,825.57 | 29,655.48 | 650.54 |
| 费用合计 | 12,860,022.45 | 5,701,572.79 | 2,416,863.05 | 1,243,523.22 |
| 管理人报酬 | 7,151,283.76 | 3,245,496.95 | 1,563,564.93 | 822,638.79 |
| 托管费 | 1,346,058.19 | 695,093.67 | 521,188.21 | 274,212.83 |
| 销售服务费 | 259,756.64 | 131,262.21 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,711,704.81 | 1,441,220.07 | 64,030.19 | 20,621.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,711,704.81 | 1,441,220.07 | 64,030.19 | 20,621.81 |
| 其他费用合计 | 215,195.00 | 108,616.48 | 212,050.00 | 95,313.46 |
| 利润总额 | 77,074,652.47 | 44,207,597.56 | 31,754,411.41 | 18,812,484.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 146,451,897.92 | 16,491,361.34 | 38,533,108.41 | 5,351,102.98 |
| 交易性金融资产 | 1,777,848,700.12 | 3,412,673,578.50 | 961,389,857.92 | 467,112,819.51 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,777,848,700.12 | 3,412,673,578.50 | 961,389,857.92 | 467,112,819.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,941,831,241.91 | 3,451,523,163.96 | 1,144,646,564.86 | 532,449,923.73 |
| 负债合计 | 159,641,724.80 | 239,409,074.88 | 42,572,411.14 | 532,007,478.50 |
| 所有者权益合计 | 1,782,189,517.11 | 3,212,114,089.08 | 1,102,074,153.72 | 532,007,478.50 |
