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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 436.88 | 1.61 | 1,849.78 | 7.01 | 934.81 | 3.37 |
| 采矿业 | -- | -- | 2,555.31 | 9.40 | 1,037.33 | 3.93 | 1,893.97 | 6.83 |
| 制造业 | 13,822.65 | 57.66 | 17,073.39 | 62.83 | 12,708.59 | 48.16 | 16,513.98 | 59.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 768.08 | 2.83 | 1,217.77 | 4.62 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 130.03 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750.46 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
| 住宿和餐饮业 | 254.66 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 253.88 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064.90 | 8.61 | 1,166.15 | 4.29 | 1,325.67 | 5.02 | 1,871.81 | 6.75 |
| 金融业 | 1,977.11 | 8.25 | 695.41 | 2.56 | 773.72 | 2.93 | 1,013.51 | 3.66 |
| 房地产业 | 210.94 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 0.50 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 473.42 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 19,684.17 | 82.10 | 22,695.49 | 83.52 | 18,913.74 | 71.67 | 22,483.22 | 81.12 |
