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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002311 海大集团 36.37 1783.73 7.44% 0.57
2 002475 立讯精密 26.15 1065.87 4.45% 0.86
3 688256 寒武纪 1.55 1019.24 4.25% 新晋
4 000333 美的集团 12.93 972.59 4.06% 1.00
5 002594 比亚迪 3.37 953.30 3.98% 0.94
6 600765 中航重机 42.80 876.12 3.65% 0.55
7 300408 三环集团 20.21 778.29 3.25% 新晋
8 000100 TCL科技 151.81 763.60 3.19% 新晋
9 603885 吉祥航空 54.78 750.46 3.13% 新晋
10 00285 比亚迪电子 18.50 720.39 3.00% 新晋
11 合计 -- 368.47 9683.59 40.40% --
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