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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 321.81 | 244.03 | 88.86 | 502.69 |
| 本期利润(万元) | -325.79 | 414.18 | 294.46 | 83.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.0125 | 0.0078 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,260.60 | 68,927.87 | 42,272.01 | 54,988.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2865 | 1.2934 | 1.282 | 1.268 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 896.24 | 563.34 | 1,708.25 | 1,498.57 |
| 本期利润(万元) | 1,311.01 | 602.37 | 912.64 | 1,694.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | 0.0173 | 0.0097 | 0.0224 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.81 | 2.76 | 1.71 | 1.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1363 | 0.1266 | 0.1103 | 0.1087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,927.87 | 54,988.09 | 51,368.69 | 136,895.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2934 | 1.268 | 1.234 | 1.237 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 132.74 | 128.17 | 122.06 | 122.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 504,305,791.58 | 307,120,329.90 | 418,245,474.87 | 350,578,972.54 |
| 利息收入 | 1,323,356.39 | 709,355.95 | 2,038,280.11 | 1,159,537.74 |
| 其中：存款利息收入 | 771,180.63 | 332,060.10 | 1,268,414.94 | 637,738.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 552,175.76 | 377,295.85 | 769,865.17 | 521,799.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 326,946,792.21 | 199,272,457.49 | 407,001,120.35 | 269,996,377.43 |
| 其中：股票投资收益 | -23,667,612.09 | 1,035,743.12 | -4,602,343.08 | 70,082,099.49 |
| 债券投资收益 | 305,691,411.29 | 171,294,286.46 | 362,046,377.53 | 175,761,145.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 44,922,993.01 | 26,942,427.91 | 49,557,085.90 | 24,153,132.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 175,870,291.34 | 107,033,958.80 | 8,712,697.42 | 79,054,217.03 |
| 其他收入 | 165,351.64 | 104,557.66 | 493,376.99 | 368,840.34 |
| 费用合计 | 116,862,583.85 | 62,103,300.75 | 173,110,136.76 | 82,513,779.50 |
| 管理人报酬 | 63,855,005.90 | 33,714,867.38 | 93,522,110.23 | 45,212,337.24 |
| 托管费 | 17,028,001.57 | 8,990,631.28 | 24,939,229.42 | 12,056,623.32 |
| 销售服务费 | 1,768,794.50 | 865,978.87 | 4,849,411.54 | 2,068,623.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 33,504,190.32 | 18,137,835.60 | 48,777,920.45 | 22,697,679.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,504,190.32 | 18,137,835.60 | 48,777,920.45 | 22,697,679.90 |
| 其他费用合计 | 291,040.46 | 171,484.56 | 351,357.21 | 172,462.22 |
| 利润总额 | 387,443,207.73 | 245,017,029.15 | 245,135,338.11 | 268,065,193.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,968,403.66 | 1,587,737.71 | 263,144,059.05 | 21,868,359.98 |
| 交易性金融资产 | 8,726,383,250.85 | 10,747,371,986.91 | 11,215,643,070.62 | 15,531,680,769.13 |
| 其中：股票投资 | 1,103,911,010.69 | 1,629,522,918.90 | 1,689,041,741.40 | 2,523,895,724.13 |
| 债券投资 | 7,622,472,240.16 | 9,117,849,068.01 | 9,526,601,329.22 | 13,007,785,045.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,800,326,394.85 | 10,860,022,463.83 | 11,622,191,664.06 | 15,729,888,567.98 |
| 负债合计 | 1,435,551,772.50 | 1,438,422,910.17 | 2,855,045,669.78 | 13,729,406,915.35 |
| 所有者权益合计 | 7,364,774,622.35 | 9,421,599,553.66 | 8,767,145,994.28 | 13,729,406,915.35 |
