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| 单位净值： | 1.3474元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.91(排名:5842/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 4,315.20 | 0.55 | 3,762.83 | 0.40 |
| 采矿业 | 7,355.05 | 1.04 | 14,657.77 | 1.99 | 22,268.15 | 2.85 | 20,453.73 | 2.17 |
| 制造业 | 75,251.34 | 10.60 | 71,209.39 | 9.67 | 82,567.82 | 10.56 | 88,350.38 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,581.29 | 0.36 | 3,521.72 | 0.48 | 4,571.51 | 0.58 | 14,233.28 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 4,486.77 | 0.63 | 4,875.35 | 0.66 | 7,266.25 | 0.93 | 10,486.37 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,314.59 | 0.89 | 9,170.73 | 1.25 | 13,996.99 | 1.79 | 12,357.72 | 1.31 |
| 金融业 | 2,756.76 | 0.39 | 2,030.30 | 0.28 | -- | -- | 2,380.66 | 0.25 |
| 房地产业 | 5,253.98 | 0.74 | 4,925.85 | 0.67 | 7,707.73 | 0.99 | 7,523.86 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,766.53 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 636.95 | 0.07 |
| 合计 | 103,999.78 | 14.65 | 110,391.11 | 15.00 | 142,693.65 | 18.25 | 162,952.31 | 17.29 |
