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| 单位净值： | 1.3731元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5403/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 74.59 | 1.57 | 104.24 | 2.28 | 182.67 | 2.49 | 178.48 | 2.27 |
| 制造业 | 470.83 | 9.91 | 454.81 | 9.94 | 818.64 | 11.17 | 820.15 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.63 | 0.58 | 31.29 | 0.68 | 110.45 | 1.51 | 165.68 | 2.10 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 15.31 | 0.21 | 14.73 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.80 | 0.77 | 27.09 | 0.59 | 31.77 | 0.43 | 24.77 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.96 | 0.78 | 30.61 | 0.67 | 13.32 | 0.18 | 29.61 | 0.38 |
| 金融业 | 37.25 | 0.78 | 46.62 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.66 | 0.55 |
| 合计 | 684.06 | 14.39 | 694.66 | 15.18 | 1,172.16 | 15.99 | 1,277.08 | 16.22 |
