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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 216.65 | 0.07 | 251.43 | 0.07 | 23,913.69 | 7.32 | 25,247.29 | 6.43 |
| 制造业 | 278,453.65 | 88.02 | 327,617.92 | 91.14 | 276,384.17 | 84.66 | 343,436.09 | 87.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657.07 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | -- | 1.25 | -- | 1.21 | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,240.68 | 0.71 | 6,226.62 | 1.73 | -- | -- | 0.65 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 281,571.33 | 89.01 | 334,099.40 | 92.94 | 300,301.32 | 91.98 | 368,688.64 | 93.93 |
