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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 457.01 | 2,826.67 | -2,233.79 | -2,285.33 |
| 本期利润(万元) | 604.46 | -4,314.15 | 6,587.60 | -2,874.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0422 | 0.0601 | -0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,006.47 | 78,045.39 | 84,289.31 | 83,036.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7818 | 0.7759 | 0.818 | 0.754 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,443.72 | -5,036.60 | -9,487.01 | -3,372.36 |
| 本期利润(万元) | 1,343.58 | -929.87 | -8,686.09 | 561.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.0087 | -0.082 | 0.0052 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.09 | -0.79 | -9.89 | 0.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2241 | -0.246 | -0.24 | -0.1518 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,045.39 | 83,036.32 | 78,944.29 | 89,867.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7759 | 0.754 | 0.76 | 0.8482 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 246.35 | 236.58 | 239.26 | 278.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 225,279.94 | 135,672.76 | 283,066.09 | 175,153.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 225,569.10 | 131,128.31 | 286,005.80 | 179,207.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,937,755.26 | -3,494,775.05 | -72,428,652.08 | 13,803,726.26 |
| 利息收入 | 687,338.52 | 183,513.42 | 502,967.93 | 252,007.02 |
| 其中：存款利息收入 | 351,520.29 | 167,671.80 | 416,660.43 | 177,575.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 335,818.23 | 15,841.62 | 86,307.50 | 74,431.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,659,183.99 | -44,770,388.32 | -80,951,981.60 | -25,797,742.24 |
| 其中：股票投资收益 | -51,965,277.93 | -55,871,458.43 | -96,706,230.39 | -34,938,903.57 |
| 债券投资收益 | 624,219.35 | 202,535.39 | 1,584,879.31 | 900,030.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,681,874.59 | 10,898,534.72 | 14,169,369.48 | 8,241,130.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,872,978.88 | 41,067,238.32 | 8,009,161.59 | 39,343,196.67 |
| 其他收入 | 36,621.85 | 24,861.53 | 11,200.00 | 6,264.81 |
| 费用合计 | 11,501,979.80 | 5,803,943.75 | 14,432,265.14 | 8,184,172.02 |
| 管理人报酬 | 9,675,089.02 | 4,868,840.22 | 12,156,572.29 | 6,908,580.47 |
| 托管费 | 1,612,514.83 | 811,473.36 | 2,026,095.48 | 1,151,430.11 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,167.00 | 123,573.14 | 248,311.47 | 123,294.75 |
| 利润总额 | 13,435,775.46 | -9,298,718.80 | -86,860,917.22 | 5,619,554.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,117,511.53 | 62,847,926.14 | 123,878,811.40 | 133,941,485.03 |
| 交易性金融资产 | 657,907,029.08 | 688,753,512.41 | 677,148,921.68 | 788,787,775.40 |
| 其中：股票投资 | 651,346,537.57 | 677,538,895.97 | 643,886,188.63 | 722,846,476.92 |
| 债券投资 | 6,560,491.51 | 11,214,616.44 | 33,262,733.05 | 65,941,298.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 785,361,368.25 | 836,970,462.10 | 881,526,394.96 | 927,383,007.59 |
| 负债合计 | 4,907,474.34 | 6,607,235.78 | 92,083,497.23 | 898,675,329.02 |
| 所有者权益合计 | 780,453,893.91 | 830,363,226.32 | 789,442,897.73 | 898,675,329.02 |
