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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 473.58 | 1.67 | 1,187.83 | 3.05 | 1,020.12 | 2.32 |
| 采矿业 | 506.24 | 2.29 | 1,458.46 | 5.14 | 2,950.13 | 7.57 | 2,331.18 | 5.30 |
| 制造业 | 10,928.10 | 49.44 | 11,291.10 | 39.82 | 15,798.32 | 40.53 | 15,808.17 | 35.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 106.34 | 0.38 | 196.90 | 0.51 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 307.20 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 671.36 | 3.04 | 687.20 | 2.42 | 970.00 | 2.49 | 2,582.66 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.76 | 1.18 | 1,136.86 | 4.01 | 2,126.13 | 5.45 | 1,645.33 | 3.74 |
| 金融业 | 270.47 | 1.22 | 536.17 | 1.89 | -- | -- | 625.29 | 1.42 |
| 房地产业 | 763.75 | 3.46 | 732.68 | 2.58 | 1,338.97 | 3.44 | 853.11 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 239.20 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 879.42 | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 102.01 | 0.36 | 137.05 | 0.35 | 77.97 | 0.18 |
| 合计 | 13,401.68 | 60.63 | 17,070.80 | 60.19 | 24,705.33 | 63.39 | 25,823.49 | 58.72 |
