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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -87.37 | 896.74 | -108.92 | 579.29 |
| 本期利润(万元) | -211.25 | -674.91 | 2,080.76 | 452.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0279 | 0.0704 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,068.88 | 21,662.33 | 29,659.38 | 29,217.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.988 | 0.9992 | 1.0295 | 0.9551 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,002.66 | 214.84 | -0.45 | 82.13 |
| 本期利润(万元) | 1,962.69 | 556.84 | -1,211.76 | -478.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0654 | 0.0167 | -0.0318 | -0.012 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.79 | 1.12 | -3.96 | -1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0008 | -0.0449 | -0.0555 | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,662.33 | 29,217.82 | 31,569.03 | 36,742.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 | 0.9551 | 0.9445 | 0.9647 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.08 | -4.49 | -5.55 | -3.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,692.04 | 21,811.63 | 60,388.88 | 44,053.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,078.11 | 18,578.51 | 64,567.01 | 47,503.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 31,705,749.45 | 12,444,345.86 | -6,910,633.62 | -1,048,642.51 |
| 利息收入 | 812,734.00 | 445,550.43 | 1,095,052.50 | 491,159.77 |
| 其中：存款利息收入 | 791,745.16 | 424,561.59 | 907,717.90 | 491,159.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,988.84 | 20,988.84 | 187,334.60 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,582,597.16 | 5,462,312.56 | 6,470,610.43 | 4,890,735.13 |
| 其中：股票投资收益 | 1,987,045.00 | -1,392,035.83 | -633,514.68 | -622,282.25 |
| 债券投资收益 | 320.58 | 125.26 | 135,727.55 | 135,727.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 5,832,947.45 | 1,257,387.23 | ||
| 股利收益 | 9,762,284.13 | 5,596,835.90 | 6,968,397.56 | 5,377,289.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,287,561.17 | 6,525,106.21 | -14,682,839.53 | -6,626,109.48 |
| 其他收入 | 22,857.12 | 11,376.66 | 206,542.98 | 195,572.07 |
| 费用合计 | 6,523,584.03 | 3,691,728.52 | 7,965,089.11 | 4,605,229.47 |
| 管理人报酬 | 4,971,814.74 | 2,807,279.98 | 6,331,426.83 | 3,686,325.32 |
| 托管费 | 828,635.81 | 467,880.01 | 1,055,237.71 | 614,387.48 |
| 销售服务费 | 501,728.75 | 299,399.61 | 351,117.67 | 190,406.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 200,321.81 | 112,564.75 | 226,778.86 | 114,109.17 |
| 利润总额 | 25,182,165.42 | 8,752,617.34 | -14,875,722.73 | -5,653,871.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 45,227,727.88 | 24,719,731.45 | 103,885,337.32 | 145,205,237.70 |
| 交易性金融资产 | 212,182,883.50 | 307,970,449.00 | 269,792,784.87 | 284,689,239.96 |
| 其中：股票投资 | 211,994,956.17 | 307,773,642.31 | 269,792,784.87 | 284,689,239.96 |
| 债券投资 | 187,927.33 | 196,806.69 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 284,566,933.73 | 447,580,627.12 | 394,878,997.69 | 451,940,701.59 |
| 负债合计 | 996,908.78 | 7,851,776.53 | 2,480,380.11 | 450,639,177.20 |
| 所有者权益合计 | 283,570,024.95 | 439,728,850.59 | 392,398,617.58 | 450,639,177.20 |
