2007年第四季度 | 2007年第三季度 | 2007年第二季度 | 2007年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33,319.05 | 37,242.88 | 17,851.28 | 47,935.71 |
| 本期利润(万元) | 2,097.65 | 73,983.91 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.9248 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 292,116.32 | 290,018.66 | 234,434.76 | 197,146.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6515 | 3.6252 | 2.9304 | 2.4643 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2007年第四季度 | 2007年第三季度 | 2007年第二季度 | 2007年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33,319.05 | 37,242.88 | 17,851.28 | 47,935.71 |
| 本期利润(万元) | 2,097.65 | 73,983.91 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.9248 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 292,116.32 | 290,018.66 | 234,434.76 | 197,146.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6515 | 3.6252 | 2.9304 | 2.4643 |
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2007年度报告 | 2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 136,348.92 | 65,787.00 | 34,625.00 | 11,098.00 |
| 本期利润(万元) | 159,194.07 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.9899 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 100.25 | 50.2 | 117.18 | 62.3761 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.4929 | 0.8409 | 0.4285 | 0.1345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 292,116.32 | 234,434.76 | 184,122.24 | 137,652.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6515 | 2.9304 | 2.3015 | 1.7207 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | ||||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 158,272.56 | 93,205.59 | 168,531.09 | 77,904.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 271,630.55 | 139,538.78 | 185,764.46 | 87,923.26 |
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| 单位：(元) | 2007年度报告 | 2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 |
| 收入合计 | 1,654,644,705.00 | |||
| 利息收入 | 17,573,703.36 | |||
| 其中：存款利息收入 | 936,279.97 | 303,958.54 | 353,882.04 | 67,720.35 |
| 债券利息收入 | 16,458,527.19 | 7,890,794.38 | 7,917,833.21 | 2,945,264.34 |
| 买入返售金融资产收入 | 178,896.20 | 131,200.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,408,619,470.44 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,392,879,789.31 | 658,181,524.14 | 343,645,157.66 | 105,177,662.86 |
| 债券投资收益 | 3,026,839.43 | 3,180,521.09 | -2,746,337.82 | -327,498.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -604,259.05 | 12,669,862.21 | 6,927,993.17 | |
| 股利收益 | 13,317,100.75 | 8,630,925.24 | 8,033,856.14 | 5,721,364.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 228,451,531.20 | 173,255,172.46 | 647,215,080.57 | 417,785,782.44 |
| 其他收入 | 9,957.40 | |||
| 费用合计 | 62,703,964.59 | |||
| 管理人报酬 | 36,001,484.67 | 15,437,194.06 | 18,257,426.89 | 7,807,181.85 |
| 托管费 | 6,000,247.47 | 2,572,865.68 | 3,043,871.81 | 1,301,197.00 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 12,765,584.71 | |||
| 利息支出 | 5,903,635.79 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,903,635.79 | 1,827,232.12 | 1,842,663.34 | 193,445.00 |
| 其他费用合计 | 2,033,011.95 | 611,669.69 | 490,270.94 | 230,637.56 |
| 利润总额 | 1,591,940,740.41 | 831,125,134.30 | 993,465,058.95 | 528,765,827.41 |
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| 单位(元) | 2007年度报告 | 2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 |
| 银行存款 | 173,833,572.71 | 17,028,012.29 | 12,554,202.18 | 268,949,768.89 |
| 交易性金融资产 | 2,545,293,096.53 | |||
| 其中：股票投资 | 1,953,289,577.13 | 1,832,769,798.81 | 1,461,932,478.74 | 1,070,703,312.73 |
| 债券投资 | 592,003,519.40 | 534,375,025.68 | 425,564,291.74 | 281,402,038.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,927,814,169.68 | 2,395,064,788.88 | 2,035,157,781.42 | 1,630,838,951.08 |
| 负债合计 | 6,650,989.71 | 50,717,215.02 | 193,935,341.86 | 1,376,523,208.02 |
| 所有者权益合计 | 2,921,163,179.97 | 2,344,347,573.86 | 1,841,222,439.56 | 1,376,523,208.02 |
