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| 单位净值： | 1.4255元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.35(排名:2168/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-08-01 | 资产净值(亿元)： | 7.49(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 366.35 | 0.42 | 1,326.13 | 1.61 | 4,628.72 | 3.29 | 3,532.20 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,763.40 | 2.03 | 1,588.67 | 1.92 | 6,059.03 | 4.30 | 7,819.33 | 4.64 |
| 制造业 | 44,045.17 | 50.74 | 42,229.07 | 51.13 | 67,282.11 | 47.77 | 87,411.18 | 51.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112.40 | 1.28 | 2,844.00 | 3.44 | 3,081.55 | 2.19 | 6,632.80 | 3.94 |
| 建筑业 | 479.00 | 0.55 | 815.28 | 0.99 | 3,055.90 | 2.17 | 3,859.20 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 747.24 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633.00 | 1.88 | 461.04 | 0.56 | -- | -- | 1,429.00 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,898.03 | 4.49 | 3,905.53 | 4.73 | 658.20 | 0.47 | 1,149.69 | 0.68 |
| 金融业 | 11,531.44 | 13.28 | 8,765.86 | 10.61 | 22,335.16 | 15.86 | 18,396.19 | 10.92 |
| 房地产业 | 2,585.04 | 2.98 | 2,493.09 | 3.02 | 2,873.53 | 2.04 | 1,932.55 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 475.40 | 0.55 | 67.01 | 0.08 | 1,544.00 | 1.10 | 2,280.89 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 366.48 | 0.42 | 1,172.00 | 1.42 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 2,240.78 | 1.59 | -- | -- |
| 合计 | 69,005.58 | 79.48 | 65,667.68 | 79.51 | 113,758.98 | 80.78 | 134,443.03 | 79.79 |
