近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4141元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2062/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-08-01 | 资产净值(亿元)： | 7.68(2024-12-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | 4.53 | -0.94 | 1.53 | 10.94 | -5.15 | 0.57 | 120.36 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 19.76 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.25 | 2.34 | -1.57 | 4.92 | 4.22 | -2.87 | -1.67 | 100.60 |
| ① — ③ | 2.76 | 1.90 | -2.17 | 1.97 | 4.84 | 4.96 | 7.86 | -- |
| 同类排名 | 3005/8467 | 2321/8362 | 5041/8204 | 2062/8351 | 1896/7885 | 2759/7022 | 2142/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.31 | 14.49 | -0.88 | -0.63 | 7.90 | -9.86 | -14.87 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.89 | -0.81 | 2.70 | 12.10 | -5.96 | -13.00 |
| ① — ② | -4.46 | 4.60 | -0.07 | -3.33 | -4.20 | -3.90 | -1.87 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率（全价）*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓宁 | 2013/07/30 | 11年8月13天 | 160.16 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱国庆 | 2011/08/02 | 2014/02/21 | 2年6月19天 | -9.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82980 | 49926 | 24776 | 20459 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 2.56 | 7.57 | 2.95 | |
| 机构持有比例(%) | 89.24 | 95.31 | 96.88 | 93.03 | |
| 个人持有比例(%) | 10.76 | 4.69 | 3.12 | 6.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,326.13 | 1.61 | -- | -0.46 |
| 采矿业 | 1,588.67 | 1.92 | -- | -2.48 |
| 制造业 | 42,229.07 | 51.13 | -- | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,844.00 | 3.44 | -- | 0.47 |
| 建筑业 | 815.28 | 0.99 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.04 | 0.56 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,905.53 | 4.73 | -- | -0.54 |
| 金融业 | 8,765.86 | 10.61 | -- | 3.78 |
| 房地产业 | 2,493.09 | 3.02 | -- | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 67.01 | 0.08 | -- | -1.58 |
| 教育 | 1,172.00 | 1.42 | -- | 0.54 |
| 合计 | 65,667.68 | 79.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 2,545.08 | 3.08% | -0.27 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.80 | 2,341.78 | 2.84% | 0.16 | -12.78 |
| 000333 | 美的集团 | 26.01 | 1,956.42 | 2.37% | 0.10 | -0.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 250.00 | 1,892.50 | 2.29% | 新晋 | 0.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 40.00 | 1,676.80 | 2.03% | -0.49 | -5.53 |
| 600886 | 国投电力 | 100.00 | 1,662.00 | 2.01% | 新晋 | 4.05 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 26.02 | 1,621.18 | 1.96% | -0.45 | 14.22 |
| 300408 | 三环集团 | 42.00 | 1,617.42 | 1.96% | 新晋 | -8.83 |
| 002050 | 三花智控 | 66.00 | 1,551.66 | 1.88% | 新晋 | -20.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.00 | 1,491.12 | 1.81% | 新晋 | 12.46 |
| 合计 | -- | 566.50 | 18,355.96 | 22.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 6,893.71 | 8.35 | 0.47 |
| 合计 | 6,893.71 | 8.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 41.06 | 5134.00 | 6.22 |
| 113661 | 福22转债 | 10.00 | 1114.75 | 1.35 |
| 123107 | 温氏转债 | 5.39 | 644.97 | 0.78 |
| 基金名称 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018470)国富策略回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生产品或其它品种的，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%－80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20－70%。其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 1.11 |
| 2023-09-24 | 2.03 |
| 2022-09-25 | 4.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.75% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,656.34 |
| 本期利润(万元) | -1,949.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,842.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3928 |
