单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 0.32 -0.74 -0.06 0.81 -2.10 8.12
基准收益率②% 2.11 -0.37 -0.47 0.19 0.17 -2.92 1.60
① — ② -2.00 0.69 -0.27 -0.25 0.64 0.82 6.52
业绩比较基准 中债国债总指数收益率(全价)*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王莉 2019/09/13 4年9月 30.45 王莉,中国国籍,金融学研究生,具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。
刘晓 2018/10/16 5年7月28天 36.93 刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任富兰克林国海鍫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日至2023年5月31日任富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金基金经理。
高燕芸 2022/07/09 1年11月4天 0.46 高燕芸女士,中国国籍,硕士研究生。2022年3月至2022年6月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2019年7月至2022年3月任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员,2015年6月至2019年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2013年10月至2015年6月任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2012年10月至2013年9月至毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。2022年7月9日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2018/04/21 2019/09/27 1年5月6天 5.96
吴西燕 2018/03/27 2018/09/08 5月12天 1.67

国富天颐混合A国富天颐混合C基金总份额

国富天颐混合A国富天颐混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1055121917451647
户均持有份额(万)11.9320.6829.0947.06
机构持有比例(%)92.3995.4997.4997.95
个人持有比例(%)7.614.512.512.05

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 482.98 7.65 -- -38.53
批发和零售业 34.64 0.55 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 77.27 1.22 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 42.17 0.67 -- -4.19
金融业 110.44 1.75 -- -3.05
租赁和商务服务业 19.32 0.31 -- -0.69
教育 12.65 0.20 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 27.52 0.44 -- -1.88
合计 806.99 12.79 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 13.34 57.23 0.91% 新晋 -3.01
603899 晨光股份 1.34 48.21 0.76% 新晋 -10.77
301195 北路智控 1.04 42.17 0.67% 新晋 -7.91
600219 南山铝业 12.00 40.80 0.65% 新晋 -1.48
002096 易普力 3.50 39.03 0.62% 新晋 -5.27
603056 德邦股份 2.36 37.10 0.59% 新晋 -11.83
603368 柳药集团 1.64 34.64 0.55% 新晋 -13.17
601882 海天精工 1.20 32.27 0.51% 新晋 -13.02
601688 华泰证券 2.29 32.15 0.51% 新晋 -7.72
002960 青鸟消防 2.00 29.94 0.47% 新晋 -8.68
合计 -- 40.71 393.54 6.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,112.92 17.62 -11.62
金融债券 2,503.86 39.64 21.37
其中:政策性金融债 1,758.44 27.84 9.57
企业债券 615.68 9.75 -9.44
可转换债券 450.54 7.13 2.80
中期票据 213.66 3.38 -7.55
合计 4,896.66 77.52 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230206 23国开06 10.00 1018.86 16.13
230022 23附息国债22 7.30 749.62 11.87
232480001 24中行二级资本债01A 4.30 435.14 6.89
2320016 23北京银行小微债01 4.00 414.12 6.56
018009 国开1803 3.00 377.12 5.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -104.88
本期利润(万元) -64.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 4,997.55
期末基金份额净值(元) 1.0753