近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.02 | -1.26 | -0.16 | -0.38 | -0.99 | 4.78 |
基准收益率②% | 0.98 | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 0.20 | -0.23 | -2.08 | -0.13 | -2.04 | -1.18 | 2.50 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘怡敏 | 2008/10/24 | 15年9月2天 | 104.65 | 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 387 | 813 | 637 | 471 | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 3.41 | 3.57 | 5.56 | |
机构持有比例(%) | 94.01 | 94.07 | 89.23 | 90.38 | |
个人持有比例(%) | 5.99 | 5.93 | 10.77 | 9.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19.71 | 0.09 | -- | -1.91 |
制造业 | 1,353.87 | 6.14 | -- | -1.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.66 | 0.74 | -- | -0.57 |
建筑业 | 179.94 | 0.82 | -- | 0.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 201.40 | 0.91 | -- | -0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.08 | 0.20 | -- | -0.67 |
金融业 | 573.75 | 2.60 | -- | 1.14 |
房地产业 | 118.52 | 0.54 | -- | 0.04 |
合计 | 2,653.93 | 12.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 10.39 | 407.50 | 1.85% | 0.06 | -7.60 |
000932 | 华菱钢铁 | 60.22 | 266.77 | 1.21% | 新晋 | -0.30 |
000858 | 五粮液 | 1.74 | 222.79 | 1.01% | -0.14 | -0.89 |
600970 | 中材国际 | 14.92 | 179.94 | 0.82% | 新晋 | -20.44 |
601128 | 常熟银行 | 22.39 | 169.52 | 0.77% | 0.14 | 0.18 |
600483 | 福能股份 | 13.95 | 162.66 | 0.74% | -0.30 | 3.64 |
601166 | 兴业银行 | 8.62 | 151.88 | 0.69% | 新晋 | 2.52 |
601006 | 大秦铁路 | 17.41 | 124.66 | 0.57% | 新晋 | 4.77 |
600048 | 保利发展 | 13.53 | 118.52 | 0.54% | 新晋 | -6.20 |
600016 | 民生银行 | 16.49 | 62.50 | 0.28% | 新晋 | 1.88 |
合计 | -- | 179.66 | 1,866.74 | 8.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 484.25 | 2.20 | -3.60 |
金融债券 | 7,039.49 | 31.93 | -2.67 |
其中:政策性金融债 | 6,490.18 | 29.44 | -2.70 |
企业债券 | 5,076.36 | 23.03 | -3.60 |
可转换债券 | 3,761.77 | 17.06 | -1.77 |
中期票据 | 2,272.67 | 10.31 | 2.80 |
合计 | 18,634.53 | 84.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 33.00 | 3514.77 | 15.94 |
163341 | 20中证G7 | 15.00 | 1520.55 | 6.90 |
110059 | 浦发转债 | 10.29 | 1134.95 | 5.15 |
102480597 | 24合建投MTN002 | 10.00 | 1029.06 | 4.67 |
163362 | 20中金G2 | 10.00 | 1015.14 | 4.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 52.00 |
本期利润(万元) | 25.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 2,206.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0498 |