近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.02 | -1.26 | -0.16 | 0.37 | -0.38 | -0.99 | 4.78 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.23 | -2.08 | -0.13 | -0.66 | -2.04 | -1.18 | 2.50 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘怡敏 | 2008/10/24 | 15年6月2天 | 104.38 | 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 387 | 813 | 637 | 471 | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 3.41 | 3.57 | 5.56 | |
机构持有比例(%) | 94.01 | 94.07 | 89.23 | 90.38 | |
个人持有比例(%) | 5.99 | 5.93 | 10.77 | 9.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 88.66 | 0.22 | -- | -1.70 |
制造业 | 3,269.75 | 7.96 | -- | 0.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.20 | 1.04 | -- | -0.10 |
建筑业 | 42.26 | 0.10 | -- | -0.40 |
批发和零售业 | 4.19 | 0.01 | -- | -0.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 268.88 | 0.65 | -- | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.92 | 0.13 | -- | -0.96 |
金融业 | 655.84 | 1.60 | -- | 0.29 |
科学研究和技术服务业 | 37.72 | 0.09 | -- | -0.25 |
合计 | 4,848.42 | 11.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 18.68 | 734.31 | 1.79% | 0.65 | 1.97 |
000858 | 五粮液 | 3.08 | 472.81 | 1.15% | 新晋 | -1.90 |
600483 | 福能股份 | 40.57 | 427.20 | 1.04% | 0.11 | -4.92 |
002493 | 荣盛石化 | 35.66 | 392.62 | 0.96% | 新晋 | 0.84 |
601128 | 常熟银行 | 36.01 | 257.11 | 0.63% | -0.02 | 9.29 |
002353 | 杰瑞股份 | 7.20 | 218.02 | 0.53% | 新晋 | 7.70 |
000568 | 泸州老窖 | 1.15 | 212.28 | 0.52% | 新晋 | -1.86 |
002142 | 宁波银行 | 9.30 | 191.86 | 0.47% | 新晋 | 7.80 |
688009 | 中国通号 | 33.29 | 187.43 | 0.46% | 新晋 | 8.91 |
002050 | 三花智控 | 7.36 | 174.58 | 0.42% | -0.71 | -10.68 |
合计 | -- | 192.30 | 3,268.22 | 7.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,383.16 | 5.80 | -8.30 |
金融债券 | 14,216.37 | 34.60 | 10.38 |
其中:政策性金融债 | 13,205.75 | 32.14 | 7.92 |
企业债券 | 10,941.39 | 26.63 | 9.77 |
可转换债券 | 7,735.74 | 18.83 | -0.70 |
中期票据 | 3,087.31 | 7.51 | -2.64 |
合计 | 38,363.97 | 93.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220210 | 22国开10 | 27.00 | 2872.50 | 6.99 |
110059 | 浦发转债 | 25.14 | 2740.19 | 6.67 |
230420 | 23农发20 | 25.00 | 2606.93 | 6.34 |
092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00 | 2046.80 | 4.98 |
240004 | 24附息国债04 | 18.00 | 1813.18 | 4.41 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -37.22 |
本期利润(万元) | 25.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 2,178.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0376 |