基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.32 6.90 -7.26 -5.22 -19.53 -32.32 10.54
基准收益率②% 1.66 0.87 -3.78 -3.24 -7.88 -12.79 -5.39
① — ② 5.66 6.03 -3.48 -1.98 -11.65 -19.53 15.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 5年11月5天 58.12 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)371646483480488148785
户均持有份额(万)0.260.340.280.37
机构持有比例(%)41.3469.1565.3275.73
个人持有比例(%)58.6630.8534.6824.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,634.58 29.13 -- -16.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,907.24 9.81 -- 5.85
建筑业 337.68 1.14 -- -0.52
文化、体育和娱乐业 643.36 2.17 -- 0.36
合计 12,522.86 42.25 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 500.00 2,112.85 7.13% 4.38 --
00941 中国移动 26.80 1,883.41 6.35% 3.54 --
00762 中国联通 188.00 1,230.26 4.15% 新晋 --
600900 长江电力 38.00 1,098.96 3.71% -1.92 7.95
00883 中国海洋石油 50.00 1,022.20 3.45% -0.26 --
600066 宇通客车 38.00 980.40 3.31% 0.62 -13.58
01071 华电国际电力股份 208.00 897.93 3.03% 0.32 --
00005 汇丰控股 13.80 860.24 2.90% 新晋 --
000333 美的集团 12.80 825.60 2.79% -0.34 -3.87
00902 华能国际电力股份 150.00 792.66 2.67% 新晋 --
合计 -- 1,225.40 11,704.51 39.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,536.31 5.18 -0.12
合计 1,536.31 5.18 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 15.20 1536.31 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,233.81
本期利润(万元) 1,550.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1017
期末基金资产净值(万元) 26,710.84
期末基金份额净值(元) 1.6357