近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.90 | -7.26 | -5.22 | -6.53 | -19.53 | -32.32 | 10.54 |
基准收益率②% | 0.87 | -3.78 | -3.24 | -3.93 | -7.88 | -12.79 | -5.39 |
① — ② | 6.03 | -3.48 | -1.98 | -2.60 | -11.65 | -19.53 | 15.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
徐成 | 2018/08/22 | 5年8月3天 | 56.85 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 37164 | 64834 | 80488 | 148785 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 41.34 | 69.15 | 65.32 | 75.73 | |
个人持有比例(%) | 58.66 | 30.85 | 34.68 | 24.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 7,587.14 | 34.29 | -- | -11.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,034.60 | 13.72 | -- | 10.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 417.86 | 1.89 | -- | -0.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.61 | 0.02 | -- | -4.83 |
租赁和商务服务业 | 521.60 | 2.36 | -- | 1.37 |
文化、体育和娱乐业 | 353.64 | 1.60 | -- | -0.72 |
合计 | 11,919.45 | 53.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 50.00 | 1,246.50 | 5.63% | -0.23 | 2.94 |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 821.33 | 3.71% | -0.52 | -- |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 90.00 | 707.38 | 3.20% | -1.66 | -- |
000333 | 美的集团 | 10.80 | 693.58 | 3.13% | 新晋 | 8.32 |
600795 | 国电电力 | 128.00 | 646.40 | 2.92% | 新晋 | 0.89 |
00941 | 中国移动 | 10.25 | 621.64 | 2.81% | -0.14 | -- |
00728 | 中国电信 | 160.00 | 607.75 | 2.75% | 新晋 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 158.00 | 600.15 | 2.71% | -1.35 | -- |
600066 | 宇通客车 | 30.00 | 596.10 | 2.69% | 新晋 | 28.69 |
002601 | 龙佰集团 | 30.00 | 568.20 | 2.57% | 新晋 | 14.04 |
合计 | -- | 717.05 | 7,109.03 | 32.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,172.37 | 5.30 | 0.21 |
合计 | 1,172.37 | 5.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 11.50 | 1172.37 | 5.30 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 898.49 |
本期利润(万元) | 1,061.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1015 |
期末基金资产净值(万元) | 18,615.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.5241 |