基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.57 0.98 6.50 -1.36 6.93 17.96 -19.53
基准收益率②% -2.37 -1.38 9.98 2.30 14.99 13.39 -7.88
① — ② 1.80 2.36 -3.48 -3.66 -8.06 4.57 -11.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20684444702874433153
户均持有份额(万)0.250.350.590.49
机构持有比例(%)38.0761.1472.2967.41
个人持有比例(%)61.9338.8627.7132.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,932.51 18.86 -- -28.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 591.64 5.77 -- 3.52
交通运输、仓储和邮政业 475.97 4.65 -- 2.61
金融业 346.02 3.38 -- -3.38
租赁和商务服务业 510.90 4.99 -- 3.38
合计 3,857.04 37.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 21.88 591.64 5.77% 新晋 2.24
600519 贵州茅台 0.38 551.00 5.38% 2.08 -6.46
000333 美的集团 6.88 525.29 5.13% 0.34 4.70
002027 分众传媒 78.00 510.90 4.99% 新晋 -6.87
601006 大秦铁路 88.80 475.97 4.65% 新晋 3.37
00941 中国移动 6.80 475.22 4.64% 0.18 --
600066 宇通客车 12.88 461.88 4.51% 1.49 -4.01
00270 粤海投资 55.80 385.28 3.76% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 28.80 377.62 3.69% 新晋 --
02869 绿城服务 98.80 372.50 3.64% 新晋 --
合计 -- 399.02 4,727.30 46.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.94 5.12 -0.96
合计 524.94 5.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.20 524.94 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 131.72
本期利润(万元) -40.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 8,685.22
期末基金份额净值(元) 1.788