基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.98 6.50 -1.36 0.80 17.96 -19.53 -32.32
基准收益率②% -1.38 9.98 2.30 3.63 13.39 -7.88 -12.79
① — ② 2.36 -3.48 -3.66 -2.83 4.57 -11.65 -19.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 7年5月11天 84.91 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)44470287443315337164
户均持有份额(万)0.350.590.490.26
机构持有比例(%)61.1472.2967.4141.34
个人持有比例(%)38.8627.7132.5958.66

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,502.11 26.06 -- -21.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 268.64 2.80 -- 1.00
金融业 509.57 5.31 -- -2.08
租赁和商务服务业 280.06 2.92 -- 1.24
合计 3,560.38 37.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 5.88 459.52 4.79% 新晋 -1.14
00941 中国移动 5.80 428.00 4.46% 新晋 --
03306 江南布衣 18.80 329.93 3.44% 0.33 --
000338 潍柴动力 18.88 324.74 3.38% 新晋 36.83
01378 中国宏桥 10.80 318.20 3.31% 0.12 --
600519 贵州茅台 0.23 316.75 3.30% -2.37 -0.16
03808 中国重汽 11.80 294.37 3.07% 新晋 --
600066 宇通客车 8.88 290.38 3.02% 新晋 -3.91
600019 宝钢股份 38.80 289.06 3.01% 新晋 -1.98
000157 中联重科 28.88 249.23 2.60% 0.21 5.80
01157 中联重科 20.00 140.00 1.46% -0.47 --
合计 -- 168.75 3,440.18 35.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 583.50 6.08 -0.20
合计 583.50 6.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.80 583.50 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 270.06
本期利润(万元) 149.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 9,297.00
期末基金份额净值(元) 1.7983