近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.08 | -11.74 | 1.24 | -3.50 | -12.96 | -13.77 | -2.55 |
基准收益率②% | 3.30 | -5.73 | 1.65 | 0.01 | -5.16 | -9.32 | -6.58 |
① — ② | -0.22 | -6.01 | -0.41 | -3.51 | -7.80 | -4.45 | 4.03 |
业绩比较基准 | 沪深300金融地产指数收益率*65%+中债国债总指数收益率(全价)*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 1,935.130 | 中 | 845/1898 | 1,677.847 | 偏低 | 321/1143 |
贝塔系数 | 0.815 | 中 | 1041/1898 | 0.768 | 中 | 426/1143 |
下行风险 | 13.342 | 中 | 1089/1898 | 11.987 | 中 | 396/1143 |
夏普比率 | 2.719 | 低 | 1769/1898 | 2.000 | 低 | 1072/1143 |
詹森指数 | 55,249,683.718 | 低 | 1793/1898 | -1.000 | 低 | 1081/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵宇烨 | 2018/09/08 | 5年7月19天 | 3.76 | 赵宇烨,女,中国籍,10年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2017年2月至2018年9月担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2013年8月至2017年2月,汇添富基金管理股份有限公司研究员。自2018年9月8日起,担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 597 | 639 | 686 | 742 | |
户均持有份额(万) | 1.63 | 1.54 | 1.49 | 1.36 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 55.13 | 3.76 | -- | -2.78 |
制造业 | 89.85 | 6.12 | -- | -40.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.45 | 0.30 | -- | -3.27 |
建筑业 | 34.12 | 2.32 | -- | 0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.50 | 0.44 | -- | -2.02 |
金融业 | 988.93 | 67.37 | -- | 62.57 |
房地产业 | 48.76 | 3.32 | -- | 1.06 |
合计 | 1,227.74 | 83.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 12.04 | 95.12 | 6.48% | 1.41 | -0.61 |
601288 | 农业银行 | 17.42 | 73.69 | 5.02% | 1.15 | 5.59 |
601688 | 华泰证券 | 4.78 | 67.11 | 4.57% | 0.01 | 2.84 |
601128 | 常熟银行 | 9.29 | 66.33 | 4.52% | -0.26 | 7.84 |
601577 | 长沙银行 | 7.77 | 60.22 | 4.10% | -1.91 | 1.04 |
600030 | 中信证券 | 3.04 | 58.32 | 3.97% | -0.27 | -1.85 |
300059 | 东方财富 | 4.24 | 54.62 | 3.72% | 0.69 | -0.15 |
601318 | 中国平安 | 1.22 | 49.79 | 3.39% | 新晋 | 2.59 |
601398 | 工商银行 | 9.39 | 49.58 | 3.38% | 新晋 | 1.97 |
601658 | 邮储银行 | 8.89 | 42.23 | 2.88% | 新晋 | -0.12 |
合计 | -- | 78.08 | 617.01 | 42.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -57.61 |
本期利润(万元) | 30.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
期末基金资产净值(万元) | 1,001.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.047 |