基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.07 1.10 3.78 8.83 10.29 22.97 -12.96
基准收益率②% -6.37 2.93 -2.79 5.82 4.19 23.19 -5.16
① — ② -2.70 -1.83 6.57 3.01 6.10 -0.22 -7.80
业绩比较基准 沪深300金融地产指数收益率*65%+中债国债总指数收益率（全价）*35%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,935.130 中 845/1898 1,677.847 偏低 321/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.815 中 1041/1898 0.768 中 426/1143
下行风险 下行风险说明 13.342 中 1089/1898 11.987 中 396/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.719 低 1769/1898 2.000 低 1072/1143
詹森指数 詹森指数说明 55,249,683.718 低 1793/1898 -1.000 低 1081/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵宇烨 2018/09/08 7年9月18天 22.77 赵宇烨，女，中国籍，11年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2017年2月至2018年9月担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2013年8月至2017年2月，汇添富基金管理股份有限公司研究员。自2018年9月8日起，担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/06/29 2019/10/10 3年3月11天 20.63
吴西燕 2015/06/09 2018/09/08 3年2月29天 2.78

国富金融地产混合A国富金融地产混合C基金总份额

国富金融地产混合A国富金融地产混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)375453512554
户均持有份额(万)1.031.261.241.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73.22 10.56 -- -37.09
建筑业 3.41 0.49 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 31.43 4.53 -- -0.07
金融业 303.60 43.77 -- 37.01
合计 411.66 59.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 3.24 54.27 7.82% 1.84 -4.25
601009 南京银行 4.33 49.32 7.11% 1.13 -0.84
601318 中国平安 0.72 40.88 5.89% 0.68 -6.45
601601 中国太保 1.08 40.06 5.77% 0.45 -10.51
02628 中国人寿 1.80 39.10 5.64% -0.04 --
600036 招商银行 0.84 33.03 4.76% 0.49 -0.59
601211 国泰君安 1.90 31.52 4.54% -0.18 15.81
688590 新致软件 2.12 27.76 4.00% -0.78 -21.14
01398 工商银行 3.90 23.62 3.41% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.21 22.06 3.18% 新晋 --
合计 -- 20.14 361.62 52.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.86 7.33 1.22
合计 50.86 7.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 0.50 50.86 7.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.85
本期利润(万元) -45.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1204
期末基金资产净值(万元) 442.70
期末基金份额净值(元) 1.2525