近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2001元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -3.92(排名:7019/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 赵宇烨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.43 | -1.43 | -3.74 | -3.92 | 13.43 | -0.37 | -6.72 | 20.01 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -35.71 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 0.51 | -4.11 | -4.16 | -2.36 | 5.05 | -0.32 | -13.61 | 55.72 |
| ① — ③ | 1.97 | -1.98 | -3.29 | -4.63 | 5.47 | 7.28 | -2.59 | -- |
| 同类排名 | 3218/8390 | 4263/8317 | 5638/8145 | 7019/8272 | 1976/7827 | 2407/6978 | 3452/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 14.09 | 3.30 | 3.08 | 22.97 | -12.96 | -13.77 |
| 基准收益率②% | 2.80 | 14.55 | 1.28 | 3.30 | 23.19 | -5.16 | -9.32 |
| ① — ② | -1.58 | -0.46 | 2.02 | -0.22 | -0.22 | -7.80 | -4.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产指数收益率*65%+中债国债总指数收益率（全价）*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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1,935.130 | 中 | 845/1898 | 1,677.847 | 偏低 | 321/1143 |
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贝塔系数
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0.815 | 中 | 1041/1898 | 0.768 | 中 | 426/1143 |
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下行风险
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13.342 | 中 | 1089/1898 | 11.987 | 中 | 396/1143 |
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夏普比率
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2.719 | 低 | 1769/1898 | 2.000 | 低 | 1072/1143 |
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詹森指数
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55,249,683.718 | 低 | 1793/1898 | -1.000 | 低 | 1081/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵宇烨 | 2018/09/08 | 6年7月15天 | 16.45 | 赵宇烨，女，中国籍，11年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2017年2月至2018年9月担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2013年8月至2017年2月，汇添富基金管理股份有限公司研究员。自2018年9月8日起，担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 512 | 554 | 597 | 639 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 1.59 | 1.63 | 1.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.23 | 1.22 | -- | -3.18 |
| 制造业 | 10.32 | 0.83 | -- | -45.37 |
| 建筑业 | 38.20 | 3.06 | -- | 1.33 |
| 金融业 | 995.63 | 79.83 | -- | 73.00 |
| 房地产业 | 94.95 | 7.61 | -- | 5.08 |
| 合计 | 1,154.33 | 92.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 10.55 | 103.60 | 8.31% | 1.58 | 6.09 |
| 601288 | 农业银行 | 17.42 | 93.02 | 7.46% | 1.11 | 7.97 |
| 600030 | 中信证券 | 2.95 | 85.98 | 6.89% | 0.80 | -7.54 |
| 601398 | 工商银行 | 12.19 | 84.35 | 6.76% | 1.04 | 5.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.88 | 78.81 | 6.32% | 0.04 | -2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99 | 78.21 | 6.27% | 0.59 | -6.10 |
| 600048 | 保利发展 | 8.66 | 76.73 | 6.15% | -1.10 | 5.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.61 | 68.02 | 5.45% | 0.37 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1.22 | 64.23 | 5.15% | -0.14 | -2.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8.02 | 44.83 | 3.59% | 新晋 | 3.25 |
| 合计 | -- | 71.49 | 777.78 | 62.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001393)国富金融地产混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。 未来，基金管理人具备参与港股通交易条件后，在不违反法律法规的规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并不实质性改变本基金的投资目标、投资策略和风险收益的前提下，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金可通过港股通机制投资规定范围内的香港联合交易所上市的股票，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 9.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 790.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.249 |
