近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 目标风险混合型FOF | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-22 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 0.35 | 2.64 | 0.39 | 4.18 | 9.35 | 11.86 | 28.70 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 41.23 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 0.37 | -0.07 | 0.14 | -0.78 | -2.21 | -3.56 | -12.53 |
| ① — ③ | 0.57 | 0.01 | 0.93 | 0.05 | 1.24 | 2.58 | 2.22 | -- |
| 同类排名 | 130/2050 | 986/2033 | 192/1967 | 867/2028 | 203/1810 | 144/1452 | 203/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.25 | 18.58 | -7.19 | -5.64 | -0.57 | -19.06 | -16.70 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 13.61 | -2.53 | 1.28 | 11.21 | -9.66 | -18.82 |
| ① — ② | -3.41 | 4.97 | -4.66 | -6.92 | -11.78 | -9.40 | 2.12 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*85%+中债国债总指数（全价）*10%+同业存款息率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐荔蓉 | 2014/02/21 | 11年2月2天 | 77.42 | 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后，任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年8月3日任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年12月3日任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 72.43 | 88.80 | 106.69 | 106.05 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 96,368.74 | 78.95 | -- | 32.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181.50 | 0.97 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431.95 | 1.17 | -- | -4.10 |
| 金融业 | 15,155.40 | 12.42 | -- | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 335.05 | 0.27 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 114,473.75 | 93.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 190.00 | 7,467.00 | 6.12% | -0.12 | -6.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 385.37 | 7,241.10 | 5.93% | 1.34 | -24.80 |
| 603899 | 晨光股份 | 221.86 | 6,711.22 | 5.50% | 0.49 | 6.98 |
| 002050 | 三花智控 | 285.00 | 6,700.35 | 5.49% | 0.63 | -15.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.00 | 6,650.00 | 5.45% | 新晋 | -8.17 |
| 300408 | 三环集团 | 170.00 | 6,546.70 | 5.36% | 新晋 | -5.17 |
| 300782 | 卓胜微 | 68.00 | 6,099.60 | 5.00% | 0.38 | -4.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 250.00 | 6,077.50 | 4.98% | 0.41 | -6.34 |
| 603288 | 海天味业 | 130.00 | 5,967.00 | 4.89% | -0.03 | 5.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 112.00 | 5,910.24 | 4.84% | -0.18 | -15.66 |
| 合计 | -- | 1,837.23 | 65,370.71 | 53.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,614.96 | 5.42 | 0.07 |
| 合计 | 6,614.96 | 5.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 40.00 | 4057.84 | 3.32 |
| 019706 | 23国债13 | 17.20 | 1746.93 | 1.43 |
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 506.32 | 0.41 |
| 019730 | 23国债27 | 3.00 | 303.87 | 0.25 |
| 基金名称 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J005957)华夏聚丰稳健目标风险混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金），国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%，投资于股票型基金的比例不高于本基金资产净值的30%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列FOF产品中风险较低的（目标风险系列根据不同风险程度划分为五档，分别是收入、稳健、均衡、积极、进取）。本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制股票型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险，定位为较为稳健的FOF产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.09 |
| 本期利润(万元) | -18.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0805 |
| 期末基金资产净值(万元) | 264.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.216 |
