基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 0.35 0.38 0.44 1.86 2.06 1.94
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.20 1.21
① — ② 0.00 0.01 0.05 0.10 0.51 0.86 0.72
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王莉 2016/01/22 9年10月14天 26.65 王莉，女，中国籍，15年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士研究生。2010-06至2011-08：武汉农村商业银行股份有限公司，债券交易员。2011-09至2016-01：国海富兰克林基金管理有限公司，债券交易员。自2016年1月22日起，担任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理。2017年5月22日起，担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日起至2020年10月14日，担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日至2023年7月10日，代任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，拟任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
严婧璧 2019/07/27 6年4月9天 13.44 严婧璧，女，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，CFA，FRM。2013年8月至2015年8月，太平资产管理有限公司担任交易员。2015年8月至2018年1月，国海富兰克林基金管理有限公司担任交易员。2018年2月5日至2019年7月26日，担任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理助理。2018年2月5日至2019年7月26日，担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年2月5日至2019年7月26日，担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理助理。自2019年7月27日起，担任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年7月27日起，担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。自2019年7月27日起至2020年10月14日，担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日至2023年7月10日，代任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永燕 2013/07/24 2017/09/13 4年1月20天 16.61

富兰克林国海日日收益货币A富兰克林国海日日收益货币B富兰克林国海日日收益货币E基金总份额

富兰克林国海日日收益货币A富兰克林国海日日收益货币B富兰克林国海日日收益货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)88837388913696037563
户均持有份额(万)0.591.601.791.67
机构持有比例(%)4.2559.5366.1567.94
个人持有比例(%)95.7540.4733.8532.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 68,776.72 8.13 -1.31
其中：政策性金融债 49,485.96 5.85 -0.85
短期融资券 122,342.05 14.46 2.72
中期票据 11,319.97 1.34 -2.09
同业存单 412,914.84 48.81 -8.68
合计 615,353.59 72.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505261 25建设银行CD261 300.00 29894.82 3.53
112510213 25兴业银行CD213 300.00 29890.03 3.53
112506126 25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.36
112508176 25中信银行CD176 200.00 19930.77 2.36
112505379 25建设银行CD379 200.00 19928.47 2.36
112403278 24农业银行CD278 200.00 19916.38 2.35
112506182 25交通银行CD182 200.00 19887.85 2.35
112505193 25建设银行CD193 200.00 19801.23 2.34
112514149 25江苏银行CD149 200.00 19796.80 2.34
250206 25国开06 150.00 15115.59 1.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 195.37
本期利润(万元) 195.37
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 294,952.09
期末基金份额净值(元) --