基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.38 -0.23 0.53 1.62 1.69 7.99 1.45
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② 0.49 -0.27 0.21 0.50 1.39 1.86 0.74
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵晓东 2016/02/04 10年4月22天 53.77 赵晓东，男，中国籍，24年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富恒瑞债券A国富恒瑞债券C基金总份额

国富恒瑞债券A国富恒瑞债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)325402814894054026
户均持有份额(万)1.291.375.564.49
机构持有比例(%)60.2572.5296.6692.93
个人持有比例(%)39.7527.483.347.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,957.89 2.64 -- -5.33
信息传输、软件和信息技术服务业 87.43 0.02 -- -0.78
金融业 59,443.39 11.26 -- 9.72
房地产业 15,055.61 2.85 -- 2.52
合计 88,544.32 16.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 9,088.02 34,443.61 6.52% 0.63 -3.21
601577 长沙银行 1,786.48 17,203.84 3.26% 0.27 -1.07
002035 华帝股份 1,174.11 7,866.56 1.49% 0.25 -10.48
600048 保利发展 1,170.08 6,809.87 1.29% 0.07 -18.98
000069 华侨城A 2,261.04 4,906.46 0.93% -0.16 -14.81
601665 齐鲁银行 700.00 4,032.00 0.76% 0.07 -2.55
000858 五粮液 38.00 3,924.26 0.74% 新晋 -12.98
601166 兴业银行 200.00 3,763.95 0.71% 新晋 -0.42
001979 招商蛇口 397.06 3,339.27 0.63% -0.25 -22.05
002594 比亚迪 10.00 1,052.50 0.20% 新晋 -13.28
合计 -- 16,824.79 87,342.32 16.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 372,753.43 70.61 -0.68
其中：政策性金融债 372,753.43 70.61 -0.68
可转换债券 57,644.27 10.92 0.79
合计 430,397.70 81.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 990.00 100520.42 19.04
230207 23国开07 670.00 68265.11 12.93
240202 24国开02 650.00 65819.87 12.47
250211 25国开11 440.00 44398.25 8.41
220203 22国开03 300.00 30414.41 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 820.74
本期利润(万元) -214.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 115,087.49
期末基金份额净值(元) 1.325