基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.14 4.13 0.62 1.11 9.99 -15.83 -34.98
基准收益率②% 14.87 1.24 -1.13 -1.35 13.44 -9.44 -18.45
① — ② 1.27 2.89 1.75 2.46 -3.45 -6.39 -16.53
业绩比较基准 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*10%+同业存款息率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高燕芸 2024/09/28 1年2月7天 33.68 高燕芸，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2022.3-2022.6担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2019.7-2022.3担任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员，2015.6-2019.7担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2013.10-2015.6担任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2012.10-2013.9担任毕马威咨询（中国）有限公司咨询员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起至2025年2月5日，代任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜飞 2015/07/17 2024/09/28 9年2月11天 -18.34
卫学海 2015/05/25 2017/02/25 1年9月 -46.66
刘伟亭 2011/07/27 2015/05/25 3年9月29天 139.01
潘江 2009/03/25 2011/07/29 2年4月4天 20.97

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 314.40 9.15 -- 3.64
制造业 1,329.98 38.69 -- -7.83
信息传输、软件和信息技术服务业 315.38 9.17 -- 2.38
金融业 457.94 13.32 -- 6.81
水利、环境和公共设施管理业 77.26 2.25 -- 1.25
教育 108.40 3.15 -- 2.58
合计 2,603.36 75.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 44.09 175.48 5.10% -0.36 1.41
603979 金诚信 1.98 138.09 4.02% 新晋 8.42
688590 新致软件 5.51 127.70 3.71% 新晋 -20.51
603986 兆易创新 0.57 121.58 3.54% 新晋 -9.89
000063 中兴通讯 2.65 120.95 3.52% 新晋 0.21
600661 昂立教育 10.69 108.40 3.15% 0.10 -2.37
603606 东方电缆 1.51 106.67 3.10% 0.36 -10.23
000651 格力电器 2.56 101.68 2.96% 新晋 3.49
002475 立讯精密 1.55 100.27 2.92% 新晋 -5.35
603899 晨光股份 3.29 90.24 2.63% 新晋 1.13
合计 -- 74.40 1,191.06 34.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.39 5.28 0.15
可转换债券 6.30 0.18 --
合计 187.69 5.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.80 181.39 5.28
113699 金25转债 0.06 6.30 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 307.18
本期利润(万元) 494.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2432
期末基金资产净值(万元) 3,437.85
期末基金份额净值(元) 1.7532