近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.89 | -4.47 | -12.43 | -3.05 | -15.83 | -34.98 | 5.94 |
| 基准收益率②% | 2.87 | -5.88 | -3.34 | -4.25 | -9.44 | -18.45 | -3.97 |
| ① — ② | -6.76 | 1.41 | -9.09 | 1.20 | -6.39 | -16.53 | 9.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*10%+同业存款息率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜飞 | 2015/07/17 | 8年9月9天 | -20.78 | 杜飞先生，国籍中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 94.82 | 3.38 | -- | -3.16 |
| 制造业 | 1,547.95 | 55.18 | -- | 8.99 |
| 建筑业 | 27.20 | 0.97 | -- | -0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.31 | 3.90 | -- | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.08 | 7.95 | -- | 3.10 |
| 金融业 | 64.22 | 2.29 | -- | -2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.10 | 0.72 | -- | -0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 合计 | 2,086.78 | 74.39 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 7.10 | 208.69 | 7.44% | 0.18 | -6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.61 | 116.00 | 4.13% | 新晋 | 4.42 |
| 300130 | 新国都 | 4.04 | 85.73 | 3.06% | 0.05 | -6.75 |
| 603055 | 台华新材 | 9.17 | 84.82 | 3.02% | -1.06 | 12.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.35 | 70.92 | 2.53% | -1.46 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 0.20 | 61.12 | 2.18% | 新晋 | -3.40 |
| 603979 | 金诚信 | 1.12 | 59.37 | 2.12% | 新晋 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 0.39 | 57.69 | 2.06% | -0.96 | -13.45 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.56 | 56.89 | 2.03% | 新晋 | -15.50 |
| 600566 | 济川药业 | 1.50 | 56.15 | 2.00% | 新晋 | 12.55 |
| 合计 | -- | 27.04 | 857.38 | 30.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -153.63 |
| 本期利润(万元) | -117.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,805.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2589 |
- 国富中国收益混合A
- 国富中国收益混合C
- 国富弹性市值混合A
- 国富弹性市值混合C
- 国富潜力组合混合A
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合A
- 国富深化价值混合C
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
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- 国富沪深300指数增强C
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- 国富中小盘股票C
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- 国富策略回报混合C
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- 国富天颐混合C
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- 国富全球科技互联混合人民币
- 国富基本面优选混合
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- 国富平衡养老三年混合（FOF）A
- 国富平衡养老三年混合（FOF）Y
- 国富港股通远见价值混合A
- 国富港股通远见价值混合C
- 国富价值成长一年持有混合A
- 国富价值成长一年持有混合C
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- 国富兴海回报混合
- 国富竞争优势三年持有混合A
- 国富竞争优势三年持有混合C
- 国富优质企业一年持有混合A
- 国富优质企业一年持有混合C
- 国富匠心精选混合A
- 国富匠心精选混合C
- 国富鑫颐收益混合A
- 国富鑫颐收益混合C
- 国富均衡增长混合A
- 国富均衡增长混合C
- 国富稳健养老一年混合(FOF)A
- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
- 富兰克林国海鑫享价值混合A
- 富兰克林国海鑫享价值混合C
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- 国富恒丰一年持有债券C
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- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
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- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C