近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4382元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:4445/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2009-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2025-03-30) | 基金经理： | 高燕芸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.75 | -1.14 | 1.91 | -0.17 | 14.17 | -9.34 | -20.82 | 68.96 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 41.00 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -2.51 | 1.40 | 1.46 | 5.88 | -10.00 | -27.63 | 27.96 |
| ① — ③ | 0.68 | -1.34 | 1.45 | -1.11 | 6.79 | -2.53 | -16.85 | -- |
| 同类排名 | 3766/8399 | 5373/8328 | 2914/8148 | 4445/8272 | 1618/7832 | 4061/6988 | 4979/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 14.09 | -0.79 | -3.89 | 9.99 | -15.83 | -34.98 |
| 基准收益率②% | -1.35 | 13.71 | -1.69 | 2.87 | 13.44 | -9.44 | -18.45 |
| ① — ② | 2.46 | 0.38 | 0.90 | -6.76 | -3.45 | -6.39 | -16.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*10%+同业存款息率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高燕芸 | 2024/09/28 | 6月26天 | 11.23 | 高燕芸，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2022.3-2022.6担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2019.7-2022.3担任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员，2015.6-2019.7担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2013.10-2015.6担任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2012.10-2013.9担任毕马威咨询（中国）有限公司咨询员。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，代任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2789 | 2879 | 2986 | 3055 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.51 | 99.52 | 99.54 | 99.53 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,515.62 | 50.09 | -- | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.26 | 1.40 | -- | -1.57 |
| 批发和零售业 | 33.23 | 1.10 | -- | -0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.71 | 2.04 | -- | -0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 45.39 | 1.50 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.56 | 2.96 | -- | -2.31 |
| 金融业 | 137.55 | 4.55 | -- | -2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.04 | 1.52 | -- | 0.51 |
| 教育 | 123.76 | 4.09 | -- | 3.21 |
| 合计 | 2,095.12 | 69.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 18.17 | 137.55 | 4.55% | 新晋 | -1.62 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.56 | 123.76 | 4.09% | 新晋 | -3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 7.09 | 95.93 | 3.17% | 新晋 | -14.38 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 22.17 | 92.67 | 3.06% | 新晋 | -10.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.45 | 89.38 | 2.95% | 新晋 | -18.82 |
| 603899 | 晨光股份 | 2.92 | 88.33 | 2.92% | 0.57 | 6.16 |
| 002035 | 华帝股份 | 11.89 | 87.27 | 2.88% | 新晋 | -10.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.60 | 84.08 | 2.78% | 新晋 | 1.77 |
| 600398 | 海澜之家 | 9.71 | 72.83 | 2.41% | 新晋 | -0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.67 | 71.56 | 2.36% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 87.23 | 943.36 | 31.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-06-27 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 413.64 |
| 本期利润(万元) | 34.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,025.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4407 |
