单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.79 -3.89 -4.47 -12.43 -15.83 -34.98 5.94
基准收益率②% -1.69 2.87 -5.88 -3.34 -9.44 -18.45 -3.97
① — ② 0.90 -6.76 1.41 -9.09 -6.39 -16.53 9.91
业绩比较基准 沪深300指数*85%+中债国债总指数(全价)*10%+同业存款息率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜飞 2015/07/17 9年2天 -19.79 杜飞先生,国籍中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2015/05/25 2017/02/25 1年9月 -46.66
刘伟亭 2011/07/27 2015/05/25 3年9月29天 139.01
潘江 2009/03/25 2011/07/29 2年4月4天 20.97

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.27 2.30 1.08 --
制造业 1,881.43 69.49 -14.31 --
建筑业 39.44 1.46 -0.49 --
交通运输、仓储和邮政业 91.56 3.38 0.52 --
信息传输、软件和信息技术服务业 283.59 10.47 -2.52 --
金融业 96.60 3.57 -1.28 --
房地产业 16.52 0.61 新增 --
科学研究和技术服务业 36.41 1.34 -0.62 --
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 0.00 --
合计 2,507.93 92.62 -18.23 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 5.07 199.14 7.36% -0.08 8.49
300308 中际旭创 1.30 178.97 6.61% 新晋 -4.79
603055 台华新材 17.02 172.41 6.37% 3.35 5.57
300750 宁德时代 0.70 126.02 4.65% 0.52 -1.14
002463 沪电股份 2.98 108.77 4.02% 1.49 -5.98
688099 晶晨股份 1.82 107.77 3.98% 新晋 11.33
603899 晨光股份 2.02 63.19 2.33% 新晋 -7.10
600941 中国移动 0.58 62.35 2.30% 新晋 11.96
601665 齐鲁银行 11.29 55.43 2.05% 新晋 1.19
002353 杰瑞股份 1.54 54.02 2.00% 新晋 -9.38
合计 -- 44.32 1,128.07 41.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.05
本期利润(万元) -20.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 2,707.49
期末基金份额净值(元) 1.2489