单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.21 7.27 6.80 -7.35 -19.85 -- --
基准收益率②% 12.24 1.66 0.87 -3.78 -7.88 -- --
① — ② -11.03 5.61 5.93 -3.57 -11.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 6年2月22天 -13.05 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17515416625
户均持有份额(万)10.280.120.090.03
机构持有比例(%)98.060.000.000.00
个人持有比例(%)1.94100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,143.19 22.86 -- -24.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,519.48 9.38 -- 6.13
交通运输、仓储和邮政业 989.70 3.68 -- 0.56
租赁和商务服务业 919.10 3.42 -- 1.93
科学研究和技术服务业 10.49 0.04 -- -1.37
文化、体育和娱乐业 921.40 3.43 -- 1.77
合计 11,503.36 42.81 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.80 1,398.40 5.20% 新晋 -1.86
09988 阿里巴巴-W 13.40 1,329.24 4.95% 新晋 --
600900 长江电力 41.50 1,247.08 4.64% 0.93 -7.77
00728 中国电信 300.00 1,206.60 4.49% -2.64 --
00762 中国联通 200.00 1,202.99 4.48% 0.33 --
002601 龙佰集团 50.00 1,038.50 3.86% 新晋 2.70
600066 宇通客车 35.00 922.25 3.43% 0.12 -10.41
002027 分众传媒 130.00 919.10 3.42% 新晋 5.26
00220 统一企业中国 98.00 644.26 2.40% 新晋 --
603565 中谷物流 68.00 612.00 2.28% 新晋 12.45
合计 -- 936.70 10,520.42 39.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,522.61 5.67 0.49
合计 1,522.61 5.67 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 15.00 1522.61 5.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -60.88
本期利润(万元) 16.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 2,876.26
期末基金份额净值(元) 1.6464