基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.40 -1.46 0.70 1.38 17.55 -19.85 --
基准收益率②% 9.98 2.30 3.63 -1.47 13.39 -7.88 --
① — ② -3.58 -3.76 -2.93 2.85 4.16 -11.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 7年3月13天 0.54 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)119161175154
户均持有份额(万)0.242.1510.280.12
机构持有比例(%)0.0090.3098.060.00
个人持有比例(%)100.009.701.94100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,924.58 19.88 -- -26.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 442.68 4.57 -- 2.84
批发和零售业 3.09 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 427.45 4.42 -- 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 125.16 1.29 -- -5.50
金融业 617.13 6.38 -- -0.13
租赁和商务服务业 306.28 3.16 -- 1.61
科学研究和技术服务业 4.95 0.05 -- -1.65
合计 3,851.32 39.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.38 548.72 5.67% 新晋 -0.17
00590 六福集团 18.00 409.20 4.23% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 38.80 405.25 4.19% 0.32 --
01088 中国神华 9.80 332.84 3.44% 新晋 --
01378 中国宏桥 12.80 308.75 3.19% -1.83 --
002027 分众传媒 38.00 306.28 3.16% -0.70 -5.79
002601 龙佰集团 15.68 305.13 3.15% 新晋 -1.56
03306 江南布衣 18.00 301.23 3.11% -2.30 --
01836 九兴控股 19.80 277.66 2.87% -1.12 --
000157 中联重科 28.88 231.33 2.39% 新晋 0.88
01157 中联重科 28.00 186.36 1.93% 新晋 --
合计 -- 228.14 3,612.75 37.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 607.46 6.28 0.83
合计 607.46 6.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.00 607.46 6.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.20
本期利润(万元) 2.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.113
期末基金资产净值(万元) 39.20
期末基金份额净值(元) 1.7624