近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.27 | 6.80 | -7.35 | -5.31 | -19.85 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 0.87 | -3.78 | -3.24 | -7.88 | -- | -- |
| ① — ② | 5.61 | 5.93 | -3.57 | -2.07 | -11.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐成 | 2018/08/22 | 5年11月4天 | -13.49 | 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额
国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 154 | 166 | 25 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,634.58 | 29.13 | -- | -16.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,907.24 | 9.81 | -- | 5.85 |
| 建筑业 | 337.68 | 1.14 | -- | -0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 643.36 | 2.17 | -- | 0.36 |
| 合计 | 12,522.86 | 42.25 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 500.00 | 2,112.85 | 7.13% | 4.38 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 26.80 | 1,883.41 | 6.35% | 3.54 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 188.00 | 1,230.26 | 4.15% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 38.00 | 1,098.96 | 3.71% | -1.92 | 10.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 1,022.20 | 3.45% | -0.26 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 38.00 | 980.40 | 3.31% | 0.62 | -18.57 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 208.00 | 897.93 | 3.03% | 0.32 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 13.80 | 860.24 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 12.80 | 825.60 | 2.79% | -0.34 | -7.50 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 150.00 | 792.66 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,225.40 | 11,704.51 | 39.49% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,536.31 | 5.18 | -0.12 |
| 合计 | 1,536.31 | 5.18 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 15.20 | 1536.31 | 5.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 112.47 |
| 本期利润(万元) | 192.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,926.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6267 |
- 国富中国收益混合A
- 国富中国收益混合C
- 国富弹性市值混合A
- 国富弹性市值混合C
- 国富潜力组合混合A
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合A
- 国富深化价值混合C
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
- 国富成长动力混合
- 国富沪深300指数增强A
- 国富沪深300指数增强C
- 国富中小盘股票A
- 国富中小盘股票C
- 国富策略回报混合A
- 国富策略回报混合C
- 国富亚洲机会股票（QDII）
- 国富研究精选混合A
- 国富研究精选混合C
- 国富恒久信用债券A
- 国富恒久信用债券C
- 国富焦点驱动混合A
- 国富焦点驱动混合C
- 国富日日收益货币A
- 国富日日收益货币B
- 国富健康优质生活股票
- 国富大中华精选混合美元
- 国富大中华精选混合人民币
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- 国富金融地产混合C
- 国富新机遇混合A
- 国富新机遇混合C
- 国富沪港深成长精选股票A
- 国富沪港深成长精选股票C
- 国富恒瑞债券A
- 国富恒瑞债券C
- 国富恒利债券A
- 国富恒利债券C
- 国富安享货币
- 国富新趋势混合A
- 国富新趋势混合C
- 国富天颐混合A
- 国富天颐混合C
- 国富估值优势混合A
- 国富估值优势混合C
- 国富全球科技互联混合A美元现汇
- 国富全球科技互联混合A人民币
- 国富基本面优选混合A
- 国富基本面优选混合C
- 富兰克林国海中证100指数(LOF)
- 国富平衡养老三年混合（FOF）A
- 国富平衡养老三年混合（FOF）Y
- 国富港股通远见价值混合A
- 国富港股通远见价值混合C
- 国富价值成长一年持有混合A
- 国富价值成长一年持有混合C
- 国富恒博63个月定开债
- 国富兴海回报混合
- 国富竞争优势三年持有混合A
- 国富竞争优势三年持有混合C
- 国富优质企业一年持有混合A
- 国富优质企业一年持有混合C
- 国富匠心精选混合A
- 国富匠心精选混合C
- 国富鑫颐收益混合A
- 国富鑫颐收益混合C
- 国富均衡增长混合A
- 国富均衡增长混合C
- 国富稳健养老一年混合(FOF)A
- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
- 富兰克林国海鑫享价值混合A
- 富兰克林国海鑫享价值混合C
- 国富恒丰一年持有债券A
- 国富恒丰一年持有债券C
- 国富安颐稳健6个月持有混合A
- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
- 富兰克林国海招瑞优选股票A
- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C
- 国富中债绿色普惠金融债指数A
- 国富中债绿色普惠金融债指数C
- 国富美元债一年持有(QDII)美元
- 国富美元债一年持有(QDII)人民币