近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 1.21 | 7.27 | 6.80 | -19.85 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.47 | 12.24 | 1.66 | 0.87 | -7.88 | -- | -- |
① — ② | 2.85 | -11.03 | 5.61 | 5.93 | -11.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2018/08/22 | 6年6月26天 | -6.49 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 175 | 154 | 166 | 25 | |
户均持有份额(万) | 10.28 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 1.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,057.93 | 20.70 | -- | -25.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,339.91 | 8.00 | -- | 5.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,757.69 | 6.01 | -- | 3.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 679.88 | 2.32 | -- | -2.94 |
金融业 | 405.50 | 1.39 | -- | -5.44 |
租赁和商务服务业 | 1,124.80 | 3.84 | -- | 2.18 |
科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.04 | -- | -1.49 |
文化、体育和娱乐业 | 1,008.90 | 3.45 | -- | 1.74 |
合计 | 13,386.34 | 45.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 65.80 | 1,944.41 | 6.64% | 2.00 | -2.77 |
000651 | 格力电器 | 39.00 | 1,772.55 | 6.06% | 新晋 | -1.90 |
00005 | 汇丰控股 | 18.80 | 1,319.64 | 4.51% | 新晋 | -- |
002027 | 分众传媒 | 160.00 | 1,124.80 | 3.84% | 0.42 | 3.03 |
00728 | 中国电信 | 226.00 | 1,019.22 | 3.48% | -1.01 | -- |
600066 | 宇通客车 | 38.00 | 1,002.44 | 3.43% | 0.00 | -4.11 |
00762 | 中国联通 | 138.00 | 944.39 | 3.23% | -1.25 | -- |
00371 | 北控水务集团 | 380.00 | 883.26 | 3.02% | 新晋 | -- |
01882 | 海天国际 | 44.60 | 871.46 | 2.98% | 新晋 | -- |
03306 | 江南布衣 | 48.00 | 779.65 | 2.66% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,158.20 | 11,661.82 | 39.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,212.74 | 4.14 | -1.53 |
合计 | 1,212.74 | 4.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 11.90 | 1212.74 | 4.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.84 |
本期利润(万元) | -75.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0695 |
期末基金资产净值(万元) | 578.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.6692 |