单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.80 -7.35 -5.31 -6.63 -19.85 -- --
基准收益率②% 0.87 -3.78 -3.24 -3.93 -7.88 -- --
① — ② 5.93 -3.57 -2.07 -2.70 -11.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 5年9月24天 -9.55 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)15416625--
户均持有份额(万)0.120.090.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,587.14 34.29 -- -11.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,034.60 13.72 -- 10.14
交通运输、仓储和邮政业 417.86 1.89 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4.61 0.02 -- -4.84
租赁和商务服务业 521.60 2.36 -- 1.36
文化、体育和娱乐业 353.64 1.60 -- -0.72
合计 11,919.45 53.88 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 50.00 1,246.50 5.63% -0.23 8.78
00883 中国海洋石油 50.00 821.33 3.71% -0.52 --
00995 安徽皖通高速公路 90.00 707.38 3.20% -1.66 --
000333 美的集团 10.80 693.58 3.13% 新晋 -8.35
600795 国电电力 128.00 646.40 2.92% 新晋 8.26
00941 中国移动 10.25 621.64 2.81% -0.14 --
00728 中国电信 160.00 607.75 2.75% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 158.00 600.15 2.71% -1.35 --
600066 宇通客车 30.00 596.10 2.69% 新晋 -10.14
002601 龙佰集团 30.00 568.20 2.57% 新晋 -13.00
合计 -- 717.05 7,109.03 32.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,172.37 5.30 0.21
合计 1,172.37 5.30 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 11.50 1172.37 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额