基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.38 1.21 7.27 6.80 -19.85 -- --
基准收益率②% -1.47 12.24 1.66 0.87 -7.88 -- --
① — ② 2.85 -11.03 5.61 5.93 -11.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 6年6月26天 -6.49 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富估值优势混合A国富估值优势混合C基金总份额

国富估值优势混合A国富估值优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17515416625
户均持有份额(万)10.280.120.090.03
机构持有比例(%)98.060.000.000.00
个人持有比例(%)1.94100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,057.93 20.70 -- -25.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,339.91 8.00 -- 5.03
交通运输、仓储和邮政业 1,757.69 6.01 -- 3.68
信息传输、软件和信息技术服务业 679.88 2.32 -- -2.94
金融业 405.50 1.39 -- -5.44
租赁和商务服务业 1,124.80 3.84 -- 2.18
科学研究和技术服务业 11.73 0.04 -- -1.49
文化、体育和娱乐业 1,008.90 3.45 -- 1.74
合计 13,386.34 45.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 65.80 1,944.41 6.64% 2.00 -2.77
000651 格力电器 39.00 1,772.55 6.06% 新晋 -1.90
00005 汇丰控股 18.80 1,319.64 4.51% 新晋 --
002027 分众传媒 160.00 1,124.80 3.84% 0.42 3.03
00728 中国电信 226.00 1,019.22 3.48% -1.01 --
600066 宇通客车 38.00 1,002.44 3.43% 0.00 -4.11
00762 中国联通 138.00 944.39 3.23% -1.25 --
00371 北控水务集团 380.00 883.26 3.02% 新晋 --
01882 海天国际 44.60 871.46 2.98% 新晋 --
03306 江南布衣 48.00 779.65 2.66% 新晋 --
合计 -- 1,158.20 11,661.82 39.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,212.74 4.14 -1.53
合计 1,212.74 4.14 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 11.90 1212.74 4.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.84
本期利润(万元) -75.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0695
期末基金资产净值(万元) 578.20
期末基金份额净值(元) 1.6692