近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 7.27 | 6.80 | -7.35 | -19.85 | -- | -- |
基准收益率②% | 12.24 | 1.66 | 0.87 | -3.78 | -7.88 | -- | -- |
① — ② | -11.03 | 5.61 | 5.93 | -3.57 | -11.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2018/08/22 | 6年2月22天 | -13.05 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 175 | 154 | 166 | 25 | |
户均持有份额(万) | 10.28 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 1.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,143.19 | 22.86 | -- | -24.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519.48 | 9.38 | -- | 6.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 989.70 | 3.68 | -- | 0.56 |
租赁和商务服务业 | 919.10 | 3.42 | -- | 1.93 |
科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.04 | -- | -1.37 |
文化、体育和娱乐业 | 921.40 | 3.43 | -- | 1.77 |
合计 | 11,503.36 | 42.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,398.40 | 5.20% | 新晋 | -1.86 |
09988 | 阿里巴巴-W | 13.40 | 1,329.24 | 4.95% | 新晋 | -- |
600900 | 长江电力 | 41.50 | 1,247.08 | 4.64% | 0.93 | -7.77 |
00728 | 中国电信 | 300.00 | 1,206.60 | 4.49% | -2.64 | -- |
00762 | 中国联通 | 200.00 | 1,202.99 | 4.48% | 0.33 | -- |
002601 | 龙佰集团 | 50.00 | 1,038.50 | 3.86% | 新晋 | 2.70 |
600066 | 宇通客车 | 35.00 | 922.25 | 3.43% | 0.12 | -10.41 |
002027 | 分众传媒 | 130.00 | 919.10 | 3.42% | 新晋 | 5.26 |
00220 | 统一企业中国 | 98.00 | 644.26 | 2.40% | 新晋 | -- |
603565 | 中谷物流 | 68.00 | 612.00 | 2.28% | 新晋 | 12.45 |
合计 | -- | 936.70 | 10,520.42 | 39.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,522.61 | 5.67 | 0.49 |
合计 | 1,522.61 | 5.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 15.00 | 1522.61 | 5.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -60.88 |
本期利润(万元) | 16.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 2,876.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.6464 |