近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈竹熙 | 2024/05/30 | 5月22天 | 1.25 | 沈竹熙，女，中国籍，多年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；2018年4月至2018年5月在国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 吴楚男 | 2024/06/01 | 5月20天 | 1.24 | 吴楚男，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学博士。2014年6月至2018年12月，担任浙商银行股份有限公司投资经理；2019年1月至2019年9月任友邦人寿保险有限公司高级投资经理；2019年9月至2020年10月任国海证券股份有限公司投资经理；2020年10月至2023年5月，担任兴银理财有限责任公司高级投资经理；2023年10月26日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年6月1日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 39,976.50 | 11.75 | -- |
| 金融债券 | 29,405.91 | 8.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 29,405.91 | 8.64 | -- |
| 企业债券 | 226,128.65 | 66.48 | -- |
| 同业存单 | 29,668.06 | 8.72 | -- |
| 合计 | 325,179.13 | 95.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420009 | 24江苏银行绿色债02 | 280.00 | 28608.52 | 8.41 |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 230.00 | 23220.71 | 6.83 |
| 2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 200.00 | 20716.36 | 6.09 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 200.00 | 20544.72 | 6.04 |
| 2128041 | 21广发银行小微债 | 170.00 | 17469.09 | 5.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,199.67 |
| 本期利润(万元) | 3,075.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340,170.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0076 |