近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1613元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 1.20(排名:2939/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 沈竹熙 高燕芸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | 1.45 | 3.81 | 1.20 | 7.07 | 3.91 | 1.54 | 22.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -0.29 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.29 | -1.23 | 3.39 | 2.76 | -1.31 | 3.96 | -5.35 | 22.39 |
| ① — ③ | 2.75 | 0.90 | 4.26 | 0.49 | -0.89 | 11.57 | 5.67 | -- |
| 同类排名 | 2542/8390 | 3215/8317 | 1665/8145 | 2939/8272 | 3200/7827 | 1467/6978 | 2392/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.58 | 1.64 | 2.34 | 0.20 | 6.92 | -2.64 | -7.01 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 8.96 | 1.40 | 1.40 | 12.08 | -4.92 | -9.04 |
| ① — ② | 2.54 | -7.32 | 0.94 | -1.20 | -5.16 | 2.28 | 2.03 |
| 业绩比较基准 | 中债国债总指数收益率（全价）*50%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈竹熙 | 2018/09/08 | 6年7月15天 | 19.18 | 沈竹熙，女，中国籍，多年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；2018年4月至2018年5月在国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 高燕芸 | 2024/09/28 | 6月25天 | 4.58 | 高燕芸，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2022.3-2022.6担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2019.7-2022.3担任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员，2015.6-2019.7担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2013.10-2015.6担任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2012.10-2013.9担任毕马威咨询（中国）有限公司咨询员。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月9日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，代任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3351 | 4292 | 4870 | 5783 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 74.99 | 7.22 | -- | -38.98 |
| 批发和零售业 | 2.11 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 金融业 | 7.49 | 0.72 | -- | -6.11 |
| 教育 | 8.91 | 0.86 | -- | -0.02 |
| 合计 | 93.50 | 9.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技 | 0.73 | 15.15 | 1.46% | 新晋 | -16.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.19 | 14.50 | 1.40% | 新晋 | -- |
| 01999 | 敏华控股 | 2.20 | 9.80 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 002035 | 华帝股份 | 1.24 | 9.10 | 0.88% | 新晋 | -10.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.17 | 8.93 | 0.86% | 新晋 | 2.00 |
| 600661 | 昂立教育 | 0.76 | 8.91 | 0.86% | 新晋 | -0.85 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.28 | 8.47 | 0.82% | 0.29 | 6.98 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.99 | 7.49 | 0.72% | 新晋 | -0.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.70 | 7.11 | 0.68% | 新晋 | -11.58 |
| 00941 | 中国移动 | 0.10 | 7.09 | 0.68% | -1.08 | -- |
| 合计 | -- | 8.36 | 96.55 | 9.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 55.99 | 5.39 | -4.87 |
| 金融债券 | 341.55 | 32.88 | -5.69 |
| 其中：政策性金融债 | 341.55 | 32.88 | -5.69 |
| 企业债券 | 271.99 | 26.18 | 7.84 |
| 可转换债券 | 172.82 | 16.64 | 1.67 |
| 其他债券 | 31.41 | 3.02 | -1.50 |
| 合计 | 873.75 | 84.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 2.00 | 219.72 | 21.15 |
| 230420 | 23农发20 | 1.00 | 108.95 | 10.49 |
| 113042 | 上银转债 | 0.80 | 96.52 | 9.29 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.70 | 76.30 | 7.34 |
| 149816 | 22广金01 | 0.70 | 74.22 | 7.14 |
| 基金名称 | 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005553)国富新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-28 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.92 |
| 本期利润(万元) | 6.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1475 |
