近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | -0.56 | 1.96 | -0.32 | 2.49 | 6.04 | 7.16 | 147.56 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 47.78 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.16 | -1.93 | 1.45 | 1.31 | -5.80 | 5.38 | 0.35 | 99.78 |
| ① — ③ | 3.43 | -0.76 | 1.51 | -1.26 | -4.89 | 12.86 | 11.13 | -- |
| 同类排名 | 1425/8399 | 4931/8328 | 2876/8148 | 4628/8272 | 5064/7832 | 1112/6988 | 1379/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | 5.41 | 1.39 | 0.00 | 8.43 | 1.90 | 0.14 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.43 | 3.60 | 0.64 | -1.55 | 2.30 | 1.19 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 2016/02/04 | 9年2月20天 | 60.28 | 赵晓东，男，中国籍，24年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15418 | 17664 | 28538 | 20631 | |
| 户均持有份额(万) | 23.15 | 29.78 | 24.18 | 16.07 | |
| 机构持有比例(%) | 97.45 | 98.29 | 98.88 | 98.49 | |
| 个人持有比例(%) | 2.55 | 1.71 | 1.12 | 1.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,847.93 | 4.04 | -- | -3.26 |
| 金融业 | 30,759.26 | 5.69 | -- | 3.96 |
| 房地产业 | 20,236.37 | 3.74 | -- | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,818.67 | 1.08 | -- | 0.82 |
| 合计 | 78,662.23 | 14.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 2,572.24 | 22,867.25 | 4.23% | 0.23 | 4.37 |
| 600048 | 保利发展 | 1,202.44 | 10,653.63 | 1.97% | 1.30 | 3.52 |
| 601155 | 新城控股 | 801.23 | 9,582.74 | 1.77% | -1.14 | 6.98 |
| 000651 | 格力电器 | 170.73 | 7,759.61 | 1.44% | -1.25 | 3.41 |
| 002035 | 华帝股份 | 684.62 | 5,025.15 | 0.93% | 新晋 | -10.66 |
| 002568 | 百润股份 | 178.27 | 4,993.27 | 0.92% | -3.02 | -14.20 |
| 601128 | 常熟银行 | 606.08 | 4,588.01 | 0.85% | -0.15 | -1.62 |
| 603605 | 珀莱雅 | 47.88 | 4,055.05 | 0.75% | -0.10 | -10.08 |
| 600016 | 民生银行 | 800.00 | 3,304.00 | 0.61% | 新晋 | -3.04 |
| 000888 | 峨眉山A | 248.80 | 3,291.59 | 0.61% | 新晋 | 3.53 |
| 合计 | -- | 7,312.29 | 76,120.30 | 14.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 308,322.31 | 57.03 | 7.19 |
| 其中：政策性金融债 | 308,322.31 | 57.03 | 7.19 |
| 可转换债券 | 132,279.63 | 24.47 | -6.65 |
| 合计 | 440,601.94 | 81.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 700.00 | 71900.34 | 13.30 |
| 220207 | 22国开07 | 620.00 | 62920.45 | 11.64 |
| 150210 | 15国开10 | 480.00 | 49883.28 | 9.23 |
| 150218 | 15国开18 | 310.00 | 31898.34 | 5.90 |
| 110059 | 浦发转债 | 239.15 | 26067.21 | 4.82 |
| 基金名称 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002368)国联安鑫悦混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-12-12 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,489.27 |
| 本期利润(万元) | 4,865.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472,812.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.325 |
