基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.30 -6.41 -2.16 -3.82 -8.56 -18.12 -0.06
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.34 0.24 1.61 1.06 2.23 2.46 4.79
业绩比较基准 95%*沪深300指数+5%*银行同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 11年1月5天 83.86 张志强先生，中国国籍，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA），多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月14天 20.24
赵晓东 2009/09/03 2014/02/21 4年5月18天 -14.50

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C基金总份额

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)25813225732238223236
户均持有份额(万)1.031.331.501.15
机构持有比例(%)41.8250.5055.2746.87
个人持有比例(%)58.1849.5044.7353.13

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.89 0.15 -- -3.07
制造业 2,292.20 5.90 -- -10.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 251.75 0.65 -- -2.41
建筑业 105.96 0.27 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 39.17 0.10 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 210.04 0.54 -- -2.24
金融业 182.47 0.47 -- -6.97
房地产业 112.24 0.29 -- -0.67
租赁和商务服务业 116.33 0.30 -- -0.10
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 99.78 0.26 -- -0.53
合计 3,468.41 8.93 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 33.25 504.74 1.30% 新晋 -5.76
601016 节能风电 79.62 234.08 0.60% 新晋 0.95
001309 德明利 1.05 142.29 0.37% 新晋 -4.44
601077 渝农商行 28.67 133.60 0.34% 新晋 1.41
603456 九洲药业 6.49 115.72 0.30% 新晋 -19.12
合计 -- 149.08 1,130.43 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.79 1,346.82 3.46% -0.96 0.15
601318 中国平安 28.12 1,147.71 2.95% 0.75 1.43
000725 京东方A 269.02 1,092.22 2.81% 新晋 9.83
000858 五粮液 6.76 1,037.73 2.67% 0.47 -1.90
601398 工商银行 179.57 948.13 2.44% 新晋 3.67
601211 国泰君安 59.05 819.02 2.11% 新晋 -7.13
000651 格力电器 20.50 805.87 2.07% 新晋 1.97
002027 分众传媒 108.22 705.59 1.82% 新晋 5.31
002736 国信证券 83.36 698.56 1.80% 新晋 4.47
600183 生益科技 39.82 686.10 1.76% 新晋 -8.30
合计 -- 795.21 9,287.75 23.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -485.38
本期利润(万元) 1,268.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0437
期末基金资产净值(万元) 38,870.93
期末基金份额净值(元) 1.3574