基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.22 3.30 -6.41 -2.16 -8.56 -18.12 -0.06
基准收益率②% -2.03 2.96 -6.65 -3.77 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 1.81 0.34 0.24 1.61 2.23 2.46 4.79
业绩比较基准 95%*沪深300指数+5%*银行同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 11年5月29天 64.57 张志强先生，中国国籍，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA），多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月14天 20.24
赵晓东 2009/09/03 2014/02/21 4年5月18天 -14.50

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C基金总份额

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38070258132257322382
户均持有份额(万)0.771.031.331.50
机构持有比例(%)44.7841.8250.5055.27
个人持有比例(%)55.2258.1849.5044.73

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 105.86 0.27 -- -3.03
制造业 3,430.29 8.61 -- -9.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.42 0.61 -- -2.53
批发和零售业 645.04 1.62 -- 0.57
交通运输、仓储和邮政业 38.00 0.10 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 343.43 0.86 -- -2.07
金融业 307.84 0.77 -- -6.52
文化、体育和娱乐业 48.23 0.12 -- -0.84
合计 5,163.11 12.96 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002600 领益智造 95.48 679.82 1.71% 新晋 -11.12
002152 广电运通 36.80 384.93 0.97% 新晋 -4.07
601615 明阳智能 39.97 377.32 0.95% 新晋 -9.95
688002 睿创微纳 13.15 367.81 0.92% 新晋 4.65
600998 九州通 69.94 341.33 0.86% 新晋 -8.82
合计 -- 255.34 2,151.21 5.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.88 1,292.62 3.24% -0.22 -11.59
000725 京东方A 269.93 1,104.01 2.77% -0.04 -4.56
601318 中国平安 23.22 960.52 2.41% -0.54 4.92
603501 韦尔股份 9.63 956.93 2.40% 新晋 -7.18
600795 国电电力 145.43 871.13 2.19% 新晋 -12.18
000651 格力电器 21.90 858.93 2.16% 0.09 4.52
600887 伊利股份 32.35 835.92 2.10% 新晋 -11.15
600809 山西汾酒 3.85 811.89 2.04% 新晋 -19.68
601919 中远海控 50.77 786.43 1.97% 新晋 -3.04
600219 南山铝业 205.90 784.48 1.97% 新晋 -0.67
合计 -- 763.86 9,262.86 23.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,403.88
本期利润(万元) -96.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 39,724.43
期末基金份额净值(元) 1.3544