近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5827元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -5.77(排名:7537/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-06 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.15 | -7.37 | -7.68 | -5.77 | -6.00 | -10.02 | -- | -11.61 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 2.63 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -1.99 | -8.74 | -8.19 | -4.14 | -14.29 | -10.68 | -- | -14.24 |
| ① — ③ | -0.72 | -7.56 | -8.13 | -6.71 | -13.37 | -3.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 4731/8399 | 7531/8328 | 7277/8148 | 7537/8272 | 7119/7832 | 4173/6988 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.39 | -5.33 | 5.99 | 0.91 | 6.04 | -8.93 | -- |
| 基准收益率②% | -1.20 | -1.21 | 13.75 | -1.64 | 13.81 | -9.35 | -- |
| ① — ② | -1.19 | -4.12 | -7.76 | 2.55 | -7.77 | 0.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓 | 2017/02/18 | 8年2月6天 | -11.06 | 刘晓，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理，2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理，2017年2月至2018年10月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2017年2月18日起，担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起至2025年2月13日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21346 | 19612 | 6229 | 6436 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 1.19 | 0.59 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 85.02 | 87.21 | 55.88 | 46.23 | |
| 个人持有比例(%) | 14.98 | 12.79 | 44.12 | 53.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 34,041.86 | 11.91 | -- | -- |
| 制造业 | 169,115.10 | 59.15 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,075.18 | 4.57 | -- | -- |
| 金融业 | 35,748.07 | 12.50 | -- | -- |
| 房地产业 | 2,556.13 | 0.89 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,029.13 | 0.71 | -- | -- |
| 合计 | 256,565.47 | 89.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 83.61 | 8,621.73 | 3.02% | 新晋 | -13.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 418.50 | 7,583.22 | 2.65% | 0.76 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 27.47 | 6,948.46 | 2.43% | -0.21 | -7.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 186.65 | 6,771.66 | 2.37% | 0.35 | -18.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 30.44 | 6,522.68 | 2.28% | 新晋 | -1.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 617.34 | 6,438.81 | 2.25% | 新晋 | 1.82 |
| 000975 | 银泰黄金 | 325.18 | 6,243.46 | 2.18% | 新晋 | 13.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 309.10 | 6,237.64 | 2.18% | 新晋 | -6.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.93 | 6,136.13 | 2.15% | 0.11 | -1.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23.09 | 5,748.72 | 2.01% | 新晋 | 20.59 |
| 合计 | -- | 2,025.31 | 67,252.51 | 23.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 151.10 | 15334.45 | 5.36 |
| 基金名称 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (450004)国富深化价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,115.14 |
| 本期利润(万元) | -2,300.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,759.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6796 |
