基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.62 1.66 -2.39 -5.33 6.04 -8.93 --
基准收益率②% 14.76 1.29 -1.20 -1.21 13.81 -9.35 --
① — ② 6.86 0.37 -1.19 -4.12 -7.77 0.42 --
业绩比较基准 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓 2017/02/18 8年9月14天 9.59 刘晓，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理，2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理，2017年2月至2018年10月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2017年2月18日起，担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起至2025年2月13日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富深化价值混合A国富深化价值混合C基金总份额

国富深化价值混合A国富深化价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)643121346196126229
户均持有份额(万)0.910.831.190.59
机构持有比例(%)88.7385.0287.2155.88
个人持有比例(%)11.2714.9812.7944.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,382.34 13.37 -- 7.86
制造业 116,691.22 59.12 -- 12.60
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 11,356.30 5.75 -- -1.04
金融业 12,119.11 6.14 -- -0.37
房地产业 4,801.74 2.43 -- 0.55
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 171,366.20 86.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 322.42 9,492.05 4.81% 2.56 -1.84
002475 立讯精密 125.82 8,139.30 4.12% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 18.63 7,489.58 3.79% 0.65 -3.39
600489 中金黄金 280.19 6,144.57 3.11% 新晋 0.79
300274 阳光电源 31.48 5,099.13 2.58% 新晋 -6.77
600583 海油工程 905.70 4,800.21 2.43% 新晋 3.19
300170 汉得信息 222.49 4,182.81 2.12% 新晋 0.94
300037 新宙邦 72.92 3,892.47 1.97% 新晋 -5.93
300014 亿纬锂能 41.57 3,782.87 1.92% 新晋 -16.87
002130 沃尔核材 120.65 3,681.03 1.86% -0.05 -4.02
合计 -- 2,141.87 56,704.02 28.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,000.39 5.57 -0.11
可转换债券 131.70 0.07 0.02
合计 11,132.09 5.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 80.10 8071.93 4.09
019773 25国债08 29.10 2928.46 1.48
113699 金25转债 1.32 131.70 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,201.63
本期利润(万元) 1,894.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3479
期末基金资产净值(万元) 9,076.10
期末基金份额净值(元) 2.027