近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -15.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张志强 | 2025/10/29 | 6月14天 | -18.44 | 张志强，男，中国籍，23年证券从业经历，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士。中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国EnreachTechnologyInc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，2013年3月21日起，担任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年3月26日至2020年3月27日，担任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日起，担任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月29日起，担任富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国富国证港股通科技指数A国富国证港股通科技指数C基金总份额
国富国证港股通科技指数A国富国证港股通科技指数C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1894 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 18.10 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2026-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 13.22 | 5,649.54 | 13.84% | -0.54 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53.01 | 5,569.82 | 13.64% | 0.13 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 180.30 | 5,056.06 | 12.38% | -0.05 | -- |
| 03690 | 美团-W | 52.62 | 3,853.93 | 9.44% | -0.06 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 35.00 | 3,269.56 | 8.01% | 2.20 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 46.75 | 2,092.79 | 5.13% | -0.99 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 9.54 | 1,445.45 | 3.54% | 0.16 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 16.75 | 1,255.62 | 3.08% | 0.66 | -- |
| 01024 | 快手-W | 29.39 | 1,170.86 | 2.87% | -0.88 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 37.35 | 1,088.94 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 473.93 | 30,452.57 | 74.60% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,216.61 | 5.43 | -0.24 |
| 合计 | 2,216.61 | 5.43 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 22.00 | 2216.61 | 5.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -412.67 |
| 本期利润(万元) | -4,652.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,892.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7687 |
- 国富中国收益混合A
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- 国富潜力组合混合H
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- 国富恒利债券C
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- 富兰克林国海安享货币B
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- 国富新趋势混合C
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- 国富天颐混合C
- 国富估值优势混合A
- 国富估值优势混合C
- 国富全球科技互联混合A美元现汇
- 国富全球科技互联混合A人民币
- 国富全球科技互联混合C美元现汇
- 国富全球科技互联混合C人民币
- 国富基本面优选混合A
- 国富基本面优选混合C
- 富兰克林国海中证A100指数(LOF)
- 国富平衡养老三年混合（FOF）A
- 国富平衡养老三年混合（FOF）Y
- 国富港股通远见价值混合A
- 国富港股通远见价值混合C
- 国富价值成长一年持有混合A
- 国富价值成长一年持有混合C
- 国富恒博63个月定开债
- 富兰克林国海兴海回报混合A
- 富兰克林国海兴海回报混合C
- 国富竞争优势三年持有混合A
- 国富竞争优势三年持有混合C
- 国富优质企业一年持有混合A
- 国富优质企业一年持有混合C
- 国富匠心精选混合A
- 国富匠心精选混合C
- 国富鑫颐收益混合A
- 国富鑫颐收益混合C
- 国富均衡增长混合A
- 国富均衡增长混合C
- 国富稳健养老一年混合(FOF)A
- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
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- 富兰克林国海鑫享价值混合C
- 国富恒丰一年持有债券A
- 国富恒丰一年持有债券C
- 国富安颐稳健6个月持有混合A
- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
- 富兰克林国海招瑞优选股票A
- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C
- 国富中债绿色普惠金融债指数A
- 国富中债绿色普惠金融债指数C
- 国富美元债一年持有(QDII)美元
- 国富美元债一年持有(QDII)人民币
- 国富国证港股通科技指数A
- 国富国证港股通科技指数C
- 兰克林国海恒泽90天持有债券A
- 兰克林国海恒泽90天持有债券C
- 国富恒安30天持有债券A
- 国富恒安30天持有债券C