近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.5645元 | 7日年化收益率%： | 1.627 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王莉 严婧璧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 2.32 | 0.93 | 3.15 | 10.50 | -5.40 | -17.79 | 56.03 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.62 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.76 | 0.95 | 0.42 | 4.78 | 2.21 | -6.06 | -24.60 | 46.41 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.97 | 0.42 | 1.47 | 0.91 | 4.04 | -14.51 | -- |
| 同类排名 | 432/980 | 367/977 | 410/947 | 321/967 | 396/903 | 301/803 | 539/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.23 | 6.09 | 1.01 | 4.84 | 6.46 | -8.57 | -22.03 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 13.75 | -1.64 | 2.96 | 13.81 | -9.35 | -18.44 |
| ① — ② | -4.02 | -7.66 | 2.65 | 1.88 | -7.35 | 0.78 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+中债国债总指数（全价）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓 | 2017/02/18 | 8年2月6天 | 150.93 | 刘晓，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理，2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理，2017年2月至2018年10月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2017年2月18日起，担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起至2025年2月13日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 900913 | 951101 | 1003016 | 1069892 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 53.81 | 66.15 | 62.80 | 69.35 | |
| 个人持有比例(%) | 46.19 | 33.85 | 37.20 | 30.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24,652.26 | 7.30 | -- | 2.90 |
| 制造业 | 168,952.49 | 50.04 | -- | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,165.54 | 1.23 | -- | -1.74 |
| 建筑业 | 8,302.48 | 2.46 | -- | 0.73 |
| 批发和零售业 | 1,820.22 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,906.36 | 2.64 | -- | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,934.54 | 5.61 | -- | 0.34 |
| 金融业 | 40,619.29 | 12.03 | -- | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,783.30 | 1.71 | -- | 0.70 |
| 合计 | 282,137.59 | 83.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 919.20 | 9,026.54 | 2.67% | 新晋 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 33.45 | 8,897.91 | 2.64% | 0.22 | -7.11 |
| 600938 | 中国海油 | 237.83 | 7,018.31 | 2.08% | 新晋 | -3.72 |
| 601088 | 中国神华 | 160.17 | 6,964.19 | 2.06% | 新晋 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.52 | 6,889.85 | 2.04% | -0.09 | -1.48 |
| 600398 | 海澜之家 | 908.67 | 6,815.03 | 2.02% | 新晋 | -0.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 186.65 | 6,808.99 | 2.02% | 新晋 | -18.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 173.54 | 6,419.12 | 1.90% | 新晋 | -12.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422.85 | 6,393.49 | 1.89% | 新晋 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 51.03 | 6,303.21 | 1.87% | -2.07 | -18.57 |
| 合计 | -- | 3,097.91 | 71,536.64 | 21.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富兰克林国海安享货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004120)富兰克林国海安享货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17,076.72 |
| 本期利润(万元) | -18,875.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0967 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307,887.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6931 |
