近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张志强 | 2025/10/29 | 3月4天 | -5.98 | 张志强，男，中国籍，23年证券从业经历，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士。中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国EnreachTechnologyInc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，2013年3月21日起，担任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年3月26日至2020年3月27日，担任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日起，担任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月29日起，担任富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 13.18 | 7,130.76 | 14.38% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51.91 | 6,695.34 | 13.51% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 173.54 | 6,160.07 | 12.43% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 50.47 | 4,708.98 | 9.50% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 47.05 | 3,036.37 | 6.12% | 新晋 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 33.42 | 2,878.20 | 5.81% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 32.20 | 1,859.90 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 10.36 | 1,677.77 | 3.38% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 17.40 | 1,198.35 | 2.42% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 15.79 | 1,131.68 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 445.32 | 36,477.42 | 73.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,809.10 | 5.67 | -- |
| 合计 | 2,809.10 | 5.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 28.00 | 2809.10 | 5.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -140.29 |
| 本期利润(万元) | -1,906.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,448.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9079 |