基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.20 2.66 -6.86 -3.94 -11.02 -20.03 -8.71
基准收益率②% -1.79 3.24 -7.13 -4.11 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② 0.59 -0.58 0.27 0.17 0.97 0.97 1.24
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2020/03/27 4年3月30天 -6.28 张志强先生，中国国籍，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA），多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.21 0.21 -- -3.09
制造业 40.55 2.06 -- -15.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.85 0.55 -- -2.59
批发和零售业 4.74 0.24 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.06 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 6.89 0.35 -- -2.59
金融业 3.92 0.20 -- -7.09
文化、体育和娱乐业 1.54 0.08 -- -0.88
合计 73.91 3.75 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002697 红旗连锁 0.59 2.73 0.14% 新晋 -5.43
000598 兴蓉环境 0.23 1.73 0.09% 新晋 15.90
000027 深圳能源 0.23 1.68 0.09% 新晋 -4.63
600642 申能股份 0.19 1.68 0.09% 新晋 1.41
300207 欣旺达 0.11 1.67 0.08% 新晋 14.45
合计 -- 1.35 9.49 0.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 143.36 7.30% -0.93 -3.89
300750 宁德时代 0.47 83.89 4.27% -0.11 0.65
601318 中国平安 1.87 77.34 3.94% 0.16 2.34
600036 招商银行 2.20 75.22 3.83% 0.33 1.37
000333 美的集团 0.85 54.83 2.79% -0.04 -9.13
601899 紫金矿业 2.93 51.48 2.62% 0.18 -11.14
600900 长江电力 1.72 49.74 2.53% 0.41 10.39
002594 比亚迪 0.16 40.04 2.04% 新晋 -1.51
002714 牧原股份 0.86 37.67 1.92% 0.08 -0.58
601398 工商银行 6.00 34.20 1.74% 新晋 13.79
合计 -- 17.16 647.77 32.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.32
本期利润(万元) -24.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 1,965.03
期末基金份额净值(元) 0.991