近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.66 | -6.86 | -3.94 | -4.96 | -11.02 | -20.03 | -8.71 |
基准收益率②% | 3.24 | -7.13 | -4.11 | -5.55 | -11.99 | -21.00 | -9.95 |
① — ② | -0.58 | 0.27 | 0.17 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 1.24 |
业绩比较基准 | 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张志强 | 2020/03/27 | 4年30天 | -3.38 | 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 67.56 | 3.34 | -- | -13.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.58 | 0.18 | -- | -0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41 | 0.17 | -- | -2.61 |
金融业 | 6.01 | 0.30 | -- | -7.14 |
房地产业 | 4.11 | 0.20 | -- | -0.76 |
租赁和商务服务业 | 3.40 | 0.17 | -- | -0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 3.67 | 0.18 | -- | -0.61 |
合计 | 91.74 | 4.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001309 | 德明利 | 0.04 | 5.42 | 0.27% | 新晋 | -4.44 |
600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 4.90 | 0.24% | 0.00 | -0.51 |
600007 | 中国国贸 | 0.17 | 4.11 | 0.20% | 新晋 | 8.33 |
600531 | 豫光金铅 | 0.58 | 3.86 | 0.19% | 新晋 | 2.76 |
688578 | 艾力斯 | 0.08 | 3.72 | 0.18% | 新晋 | 1.23 |
合计 | -- | 0.89 | 22.01 | 1.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 166.37 | 8.23% | -0.37 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 0.47 | 88.61 | 4.38% | 0.42 | 4.42 |
601318 | 中国平安 | 1.87 | 76.31 | 3.78% | -0.23 | 1.43 |
600036 | 招商银行 | 2.20 | 70.84 | 3.50% | 0.29 | 9.60 |
000333 | 美的集团 | 0.89 | 57.16 | 2.83% | 0.35 | 8.39 |
601899 | 紫金矿业 | 2.93 | 49.28 | 2.44% | 0.49 | 10.47 |
600900 | 长江电力 | 1.72 | 42.88 | 2.12% | 0.07 | 2.70 |
002714 | 牧原股份 | 0.86 | 37.28 | 1.84% | 0.03 | 4.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.78 | 35.78 | 1.77% | -0.12 | -4.13 |
600030 | 中信证券 | 1.78 | 34.18 | 1.69% | 新晋 | -6.87 |
合计 | -- | 13.60 | 658.69 | 32.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.85% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.11 |
本期利润(万元) | 53.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 2,021.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.003 |