基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.42 -1.20 2.66 -6.86 -11.02 -20.03 -8.71
基准收益率②% 15.81 -1.79 3.24 -7.13 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② -2.39 0.59 -0.58 0.27 0.97 0.97 1.24
业绩比较基准 中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2020/03/27 4年8月15天 3.09 张志强先生，中国国籍，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA），多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.51 1.80 -- -16.38
批发和零售业 3.25 0.14 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 13.79 0.61 -- -2.28
房地产业 11.05 0.49 -- -0.45
合计 68.60 3.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000623 吉林敖东 1.24 21.49 0.96% 新晋 0.40
300017 网宿科技 1.46 13.65 0.61% 新晋 0.61
600177 雅戈尔 1.45 11.72 0.52% 新晋 6.64
000031 大悦城 3.29 11.05 0.49% 新晋 -0.12
601877 正泰电器 0.26 5.91 0.26% 新晋 -5.01
合计 -- 7.70 63.82 2.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 223.22 9.93% 2.63 -4.05
601318 中国平安 2.27 129.59 5.77% 1.83 -6.00
600036 招商银行 3.00 112.83 5.02% 1.19 -0.62
300750 宁德时代 0.37 92.19 4.10% -0.17 4.95
600900 长江电力 3.00 90.15 4.01% 1.48 1.34
000333 美的集团 1.03 78.34 3.49% 0.70 1.62
601899 紫金矿业 3.50 63.49 2.82% 0.20 -6.13
000725 京东方A 12.10 54.09 2.41% 新晋 -6.16
600406 国电南瑞 1.77 49.08 2.18% 新晋 -8.85
600050 中国联通 9.04 48.36 2.15% 新晋 2.01
合计 -- 36.21 941.34 41.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -306.59
本期利润(万元) 265.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1345
期末基金资产净值(万元) 2,247.66
期末基金份额净值(元) 1.124