基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.26 1.03 0.75 -5.60 8.60 -11.02 -20.03
基准收益率②% 19.46 0.05 0.12 -3.31 13.54 -11.99 -21.00
① — ② -0.20 0.98 0.63 -2.29 -4.94 0.97 0.97
业绩比较基准 中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2020/03/27 5年8月9天 23.29 张志强，男，中国籍，23年证券从业经历，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士。中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国EnreachTechnologyInc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，2013年3月21日起，担任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年3月26日至2020年3月27日，担任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日起，担任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月29日起，担任富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60.69 1.65 -- -14.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.01 -- -5.09
合计 60.97 1.66 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 0.77 18.76 0.51% 新晋 -4.06
000895 双汇发展 0.53 13.11 0.36% 新晋 2.68
002920 德赛西威 0.07 10.59 0.29% 新晋 -7.08
600177 雅戈尔 1.12 8.30 0.23% -0.48 0.70
603236 移远通信 0.06 6.31 0.17% 新晋 -5.19
合计 -- 2.55 57.07 1.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.64 255.67 6.94% 1.21 -1.03
600519 贵州茅台 0.15 213.28 5.79% -0.31 -0.87
601318 中国平安 2.63 144.94 3.93% 0.03 0.30
600036 招商银行 3.30 133.35 3.62% -0.11 2.83
601899 紫金矿业 3.84 113.05 3.07% 新晋 2.19
000333 美的集团 1.52 110.44 3.00% 0.04 9.16
600900 长江电力 3.67 100.01 2.71% 0.40 -0.35
603259 药明康德 0.65 72.95 1.98% -0.30 -7.18
601398 工商银行 9.46 69.06 1.87% 新晋 1.80
600406 国电南瑞 2.99 68.74 1.87% 新晋 -8.55
合计 -- 28.85 1,281.49 34.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.47 5.20 -0.10
合计 191.47 5.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.90 191.47 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 198.70
本期利润(万元) 633.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2055
期末基金资产净值(万元) 3,684.16
期末基金份额净值(元) 1.288