单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.66 -6.86 -3.94 -4.96 -11.02 -20.03 -8.71
基准收益率②% 3.24 -7.13 -4.11 -5.55 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② -0.58 0.27 0.17 0.59 0.97 0.97 1.24
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2020/03/27 4年2月19天 -2.80 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67.56 3.34 -- -13.44
交通运输、仓储和邮政业 3.58 0.18 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.17 -- -2.61
金融业 6.01 0.30 -- -7.14
房地产业 4.11 0.20 -- -0.76
租赁和商务服务业 3.40 0.17 -- -0.23
文化、体育和娱乐业 3.67 0.18 -- -0.61
合计 91.74 4.54 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 0.04 5.42 0.27% 新晋 0.14
600809 山西汾酒 0.02 4.90 0.24% 0.00 -11.20
600007 中国国贸 0.17 4.11 0.20% 新晋 -0.52
600531 豫光金铅 0.58 3.86 0.19% 新晋 -0.69
688578 艾力斯 0.08 3.72 0.18% 新晋 2.10
合计 -- 0.89 22.01 1.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 166.37 8.23% -0.37 -8.94
300750 宁德时代 0.47 88.61 4.38% 0.42 -7.35
601318 中国平安 1.87 76.31 3.78% -0.23 -1.94
600036 招商银行 2.20 70.84 3.50% 0.29 -5.95
000333 美的集团 0.89 57.16 2.83% 0.35 -5.93
601899 紫金矿业 2.93 49.28 2.44% 0.49 -5.04
600900 长江电力 1.72 42.88 2.12% 0.07 8.78
002714 牧原股份 0.86 37.28 1.84% 0.03 -5.65
600276 恒瑞医药 0.78 35.78 1.77% -0.12 -8.08
600030 中信证券 1.78 34.18 1.69% 新晋 -1.92
合计 -- 13.60 658.69 32.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.11
本期利润(万元) 53.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 2,021.17
期末基金份额净值(元) 1.003