近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2294元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:218/386) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-10 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 刘怡敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | -0.19 | 3.15 | 0.22 | 4.29 | 6.40 | 8.68 | 61.57 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.41 | 74.69 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.17 | 2.37 | 0.42 | 3.54 | 6.87 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -1.07 | -0.24 | 0.34 | -0.01 | -0.67 | -5.05 | -6.73 | -13.12 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.36 | 0.77 | -0.20 | 0.75 | -0.47 | -0.54 | -- |
| 同类排名 | 327/390 | 336/387 | 76/380 | 218/386 | 81/353 | 197/325 | 205/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | 0.66 | 0.81 | 0.65 | 5.08 | 2.24 | 0.60 |
| 基准收益率②% | 1.53 | -0.23 | 0.80 | 1.26 | 3.39 | 2.32 | -0.67 |
| ① — ② | 1.36 | 0.89 | 0.01 | -0.61 | 1.69 | -0.08 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘怡敏 | 2012/09/11 | 12年7月13天 | 61.83 | 刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刁晖宇 | 2012/09/11 | 2015/12/23 | 3年3月12天 | 22.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111 | 121 | 165 | 179 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.71 | 4.23 | 2.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 26.12 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.44 | -- | -0.61 |
| 合计 | 1.79 | 0.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600483 | 福能股份 | 0.18 | 1.79 | 0.44% | 新晋 | 5.56 |
| 合计 | -- | 0.18 | 1.79 | 0.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 65.74 | 16.16 | 8.32 |
| 金融债券 | 10.20 | 2.51 | -- |
| 企业债券 | 102.95 | 25.31 | 4.43 |
| 可转换债券 | 171.66 | 42.21 | -2.36 |
| 中期票据 | 41.72 | 10.26 | -5.74 |
| 合计 | 392.26 | 96.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312400002 | 24工行TLAC非资本债01B | 0.30 | 31.13 | 7.66 |
| 102381648 | 23诚通控股MTN001A | 0.30 | 30.99 | 7.62 |
| 149062 | 20老窖01 | 0.30 | 30.77 | 7.57 |
| 019698 | 23国债05 | 0.30 | 30.65 | 7.54 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.24 | 26.16 | 6.43 |
| 基金名称 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (450018)国富恒久信用债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金因投资可转换债券转股所得的股票，及因投资分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易之日起的30个工作日内卖出。 本基金所指信用债券指企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、短期融资券、中期票据、地方政府债、可转换公司债（含分离交易可转债）、资产支持证券，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类金融工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-26 | 1.44 |
| 2018-08-28 | 1.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.74 |
| 本期利润(万元) | 2.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2267 |
