近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | -0.58 | 0.65 | 0.75 | 2.24 | 0.60 | 2.34 |
基准收益率②% | 1.26 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 2.32 | -0.67 | 1.71 |
① — ② | -0.61 | -1.34 | 0.64 | -0.01 | -0.08 | 1.27 | 0.63 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘怡敏 | 2012/09/11 | 11年7月15天 | 54.93 | 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刁晖宇 | 2012/09/11 | 2015/12/23 | 3年3月12天 | 22.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 165 | 179 | 129 | 141 | |
户均持有份额(万) | 4.23 | 2.42 | 1.71 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 73.88 | 0.00 | 67.42 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 26.12 | 100.00 | 32.58 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.33 | 2.59 | -- |
金融债券 | 30.57 | 7.67 | 1.05 |
其中:政策性金融债 | 30.57 | 7.67 | 1.05 |
企业债券 | 193.63 | 48.59 | 31.11 |
可转换债券 | 127.41 | 31.97 | 9.62 |
合计 | 361.93 | 90.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 0.30 | 32.15 | 8.07 |
155525 | 19中证G2 | 0.30 | 30.70 | 7.70 |
188442 | 21光明02 | 0.30 | 30.58 | 7.68 |
230206 | 23国开06 | 0.30 | 30.57 | 7.67 |
188558 | 21光证G6 | 0.30 | 30.56 | 7.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.59 |
本期利润(万元) | 0.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 105.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.175 |