基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.49 11.29 7.89 -1.84 14.52 -9.46 -22.08
基准收益率②% 11.03 4.29 2.66 -1.19 15.69 0.52 -10.73
① — ② 13.46 7.00 5.23 -0.65 -1.17 -9.98 -11.35
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex)X60%+同期人民币一年期定期存款利率（税后）X40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 9年11月12天 228.75 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2015/02/03 2016/02/24 1年21天 -22.90

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币基金总份额

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)99531119295132248147409
户均持有份额(万)0.800.770.720.65
机构持有比例(%)31.9829.3526.4820.84
个人持有比例(%)68.0270.6573.5279.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 198,633.18 87.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴 7.80 9,905.73 4.37% 1.95 --
700.HK 腾讯控股 15.00 9,079.59 4.01% 0.47 --
CYD.US 玉柴国际 28.89 8,490.88 3.75% 1.22 --
2330TT 台积电 23.80 7,244.04 3.20% -0.80 --
981.HK 中芯国际 88.00 6,391.23 2.82% 新晋 --
2245.HK 力勤资源 268.80 5,511.89 2.43% 新晋 --
6181.HK 老铺黄金 8.30 5,395.35 2.38% 新晋 --
1787.HK 山东黄金 158.88 5,358.14 2.37% 新晋 --
1167.HK 加科思-B 518.82 4,689.36 2.07% 新晋 --
3896.HK 金山云 588.80 4,413.39 1.95% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-W 18.88 3,050.96 1.35% -0.35 --
KC.US 金山云 15.88 1,683.50 0.74% 新晋 --
合计 -- 1,741.85 71,214.06 31.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 11410.00 11551.77 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,417.72
本期利润(万元) 45,939.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5932
期末基金资产净值(万元) 226,558.43
期末基金份额净值(元) 3.03