基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.84 8.34 4.90 2.66 -9.46 -22.08 -2.07
基准收益率②% -1.19 7.68 6.22 2.37 0.52 -10.73 -5.01
① — ② -0.65 0.66 -1.32 0.29 -9.98 -11.35 2.94
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex)X60%+同期人民币一年期定期存款利率（税后）X40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/23 9年2月29天 168.71 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2015/02/03 2016/02/24 1年21天 -22.90

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币基金总份额

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)132248147409154271172229
户均持有份额(万)0.720.650.640.61
机构持有比例(%)26.4820.8422.0922.40
个人持有比例(%)73.5279.1677.9177.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 166,689.70 89.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 30.00 11,584.76 6.20% -0.54 --
1810.HK 小米集团-W 230.00 7,348.13 3.93% 新晋 --
728.HK 中国电信 1,527.60 6,889.19 3.69% 新晋 --
2330TT 台积电 28.00 6,598.08 3.53% 新晋 --
EH.US 亿航智能 50.04 5,663.52 3.03% 新晋 --
1071.HK 华电国际电力股份 1,500.00 5,556.24 2.97% 新晋 --
MNSO.US 名创优品 30.00 5,151.93 2.76% 新晋 --
EDU.US 新东方 11.00 5,074.87 2.71% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 10.00 5,000.62 2.68% -0.63 --
AVGO.US 博通 3.00 4,999.68 2.67% 新晋 --
TCOM.UW 携程网 10.00 4,935.56 2.64% 0.52 --
合计 -- 3,429.64 68,802.58 36.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 9350.00 9528.69 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,621.75
本期利润(万元) -3,484.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0373
期末基金资产净值(万元) 186,938.46
期末基金份额净值(元) 2.027